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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 786.00 | 1 042.00 | 1 744.00 | 2 786.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 479.00 | 223 167.00 | 11 312.00 | 234 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 006.00 | 185 215.00 | 58 791.00 | 244 006.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 207 886.00 | | 207 886.00 | 207 886.00 |
BD Autres titres immobilisés | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 403.00 | | 1 403.00 | 1 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 695 899.00 | 409 424.00 | 286 475.00 | 695 899.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BT Marchandises | 46 531.00 | | 46 531.00 | 46 531.00 |
BZ Autres créances | 40 141.00 | | 40 141.00 | 40 141.00 |
CF Disponibilités | 1 881.00 | | 1 881.00 | 1 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 261.00 | | 3 261.00 | 3 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 513.00 | | 94 513.00 | 94 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 412.00 | 409 424.00 | 380 988.00 | 790 412.00 |
CP Parts à moins d’un an | 209 289.00 | | | 209 289.00 |
CU Autres participations | 5 126.00 | | 5 126.00 | 5 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 41 590.00 | 41 590.00 | | 41 590.00 |
DH Report à nouveau | -159 785.00 | -179 060.00 | | -159 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 401.00 | 19 275.00 | | 19 401.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 40.00 | | |
DL TOTAL (I) | -82 879.00 | -102 240.00 | | -82 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 901.00 | 305 132.00 | | 269 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 559.00 | 67 961.00 | | 69 559.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 757.00 | | | 21 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 316.00 | 65 241.00 | | 47 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 335.00 | 52 722.00 | | 55 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 867.00 | 491 056.00 | | 463 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 988.00 | 388 815.00 | | 380 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 202.00 | 335 983.00 | | 335 202.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 114 554.00 | 103 259.00 | | 114 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 729 278.00 | | 26 459.00 | 729 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 537.00 | 214 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 838.00 | 695 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 301.00 | 478 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 786.00 | | | 2 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 520 496.00 | | 6 290.00 | 520 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 205 996.00 | | 20 169.00 | 205 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 430 571.00 | 26 455.00 | 47 602.00 | 430 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 484.00 | 557.00 | | 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 430 086.00 | 25 897.00 | 47 602.00 | 430 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 316.00 | 47 316.00 | | 47 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 081.00 | 25 081.00 | | 25 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 346.00 | 27 346.00 | | 27 346.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 207 886.00 | 207 886.00 | | 207 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 11 951.00 | 11 951.00 | | 11 951.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114 554.00 | 114 554.00 | | 114 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 347.00 | 48 439.00 | 106 908.00 | 155 347.00 |
VI Groupe et associés | 59 559.00 | 59 559.00 | | 59 559.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 526.00 | | | 46 526.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 229.00 | 21 229.00 | | 21 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 762.00 | 5 762.00 | | 5 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 261.00 | 3 261.00 | | 3 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 690.00 | 252 690.00 | | 252 690.00 |
VW T.V.A. | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 110.00 | 335 202.00 | 106 908.00 | 442 110.00 |