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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 786.00 | 1 599.00 | 1 187.00 | 2 786.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 497.00 | 204 725.00 | 13 772.00 | 218 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 558.00 | 196 055.00 | 44 503.00 | 240 558.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 215 606.00 | | 215 606.00 | 215 606.00 |
BD Autres titres immobilisés | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 403.00 | | 1 403.00 | 1 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 684 189.00 | 402 379.00 | 281 809.00 | 684 189.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BT Marchandises | 41 510.00 | | 41 510.00 | 41 510.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 244.00 | | 2 244.00 | 2 244.00 |
BZ Autres créances | 16 893.00 | | 16 893.00 | 16 893.00 |
CF Disponibilités | 1 613.00 | | 1 613.00 | 1 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 490.00 | | 6 490.00 | 6 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 150.00 | | 72 150.00 | 72 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 756 339.00 | 402 379.00 | 353 960.00 | 756 339.00 |
CP Parts à moins d’un an | 217 009.00 | | | 217 009.00 |
CU Autres participations | 5 126.00 | | 5 126.00 | 5 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 41 590.00 | 41 590.00 | | 41 590.00 |
DH Report à nouveau | -140 384.00 | -159 785.00 | | -140 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 413.00 | 19 401.00 | | -32 413.00 |
DL TOTAL (I) | -115 292.00 | -82 879.00 | | -115 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 929.00 | 269 901.00 | | 274 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 481.00 | 69 559.00 | | 70 481.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 452.00 | 21 757.00 | | 12 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 075.00 | 47 316.00 | | 66 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 314.00 | 55 335.00 | | 45 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 251.00 | 463 867.00 | | 469 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 960.00 | 380 988.00 | | 353 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 236.00 | 335 202.00 | | 389 236.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 167 816.00 | 114 554.00 | | 167 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 695 899.00 | | 30 298.00 | 695 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 722.00 | 222 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 008.00 | 684 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 286.00 | 459 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 786.00 | | | 2 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 478 486.00 | | 11 856.00 | 478 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 214 628.00 | | 18 442.00 | 214 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 409 424.00 | 20 421.00 | 27 466.00 | 409 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 042.00 | 557.00 | | 1 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 408 382.00 | 19 864.00 | 27 466.00 | 408 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 075.00 | 66 075.00 | | 66 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 748.00 | 26 748.00 | | 26 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 656.00 | 15 656.00 | | 15 656.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 215 606.00 | 215 606.00 | | 215 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
VB T. V. A. | 10 828.00 | 10 828.00 | | 10 828.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167 816.00 | 167 816.00 | | 167 816.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 113.00 | 39 550.00 | 67 563.00 | 107 113.00 |
VI Groupe et associés | 60 481.00 | 60 481.00 | | 60 481.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 164.00 | | | 48 164.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 217.00 | 4 217.00 | | 4 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 490.00 | 6 490.00 | | 6 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 392.00 | 240 392.00 | | 240 392.00 |
VW T.V.A. | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 799.00 | 389 236.00 | 67 563.00 | 456 799.00 |