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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 786.00 | 2 156.00 | 630.00 | 2 786.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 497.00 | 209 549.00 | 8 948.00 | 218 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 142.00 | 208 393.00 | 39 750.00 | 248 142.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 896.00 | | 25 896.00 | 25 896.00 |
BD Autres titres immobilisés | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 403.00 | | 1 403.00 | 1 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 063.00 | 420 098.00 | 81 965.00 | 502 063.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 39 754.00 | | 39 754.00 | 39 754.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 257.00 | | 3 257.00 | 3 257.00 |
BZ Autres créances | 107 088.00 | | 107 088.00 | 107 088.00 |
CF Disponibilités | 45 754.00 | | 45 754.00 | 45 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 105.00 | | 4 105.00 | 4 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 958.00 | | 199 958.00 | 199 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 021.00 | 420 098.00 | 281 923.00 | 702 021.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 299.00 | | | 27 299.00 |
CU Autres participations | 5 126.00 | | 5 126.00 | 5 126.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 9.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 41 590.00 | 41 590.00 | | 41 590.00 |
DH Report à nouveau | -172 796.00 | -140 384.00 | | -172 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 054.00 | -32 413.00 | | -77 054.00 |
DL TOTAL (I) | -192 346.00 | -115 292.00 | | -192 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 831.00 | 274 929.00 | | 268 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 747.00 | 70 481.00 | | 73 747.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 829.00 | 12 452.00 | | 26 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 995.00 | 66 075.00 | | 32 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 867.00 | 45 314.00 | | 71 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 269.00 | 469 251.00 | | 474 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 923.00 | 353 960.00 | | 281 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 068.00 | 389 236.00 | | 217 068.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 266.00 | 167 816.00 | | 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 684 189.00 | | 28 127.00 | 684 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 210 253.00 | 32 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 210 253.00 | 502 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 466 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 786.00 | | | 2 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 459 055.00 | | 7 584.00 | 459 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 222 348.00 | | 20 543.00 | 222 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 402 379.00 | 17 718.00 | | 402 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 599.00 | 557.00 | | 1 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400 781.00 | 17 161.00 | | 400 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 995.00 | 32 995.00 | | 32 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 939.00 | 47 939.00 | | 47 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 432.00 | 22 432.00 | | 22 432.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 896.00 | 25 896.00 | | 25 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 534.00 | 20 534.00 | | 20 534.00 |
VB T. V. A. | 23 513.00 | 23 513.00 | | 23 513.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 566.00 | 38 194.00 | 226 147.00 | 268 566.00 |
VI Groupe et associés | 63 747.00 | 63 747.00 | | 63 747.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 669.00 | | | 18 669.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
VP Divers | 57 016.00 | 57 016.00 | | 57 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 177.00 | 4 177.00 | | 4 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 105.00 | 4 105.00 | | 4 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 491.00 | 138 491.00 | | 138 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 440.00 | 217 068.00 | 226 147.00 | 447 440.00 |