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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 568.00 | 4 775.00 | 2 793.00 | 7 568.00 |
AP Constructions | 55 325.00 | 46 024.00 | 9 300.00 | 55 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 159.00 | 676.00 | 1 483.00 | 2 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 886.00 | 12 821.00 | 4 064.00 | 16 886.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 066.00 | | 1 066.00 | 1 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 006.00 | 64 297.00 | 18 709.00 | 83 006.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 982.00 | 7 029.00 | 46 953.00 | 53 982.00 |
BZ Autres créances | 12 570.00 | | 12 570.00 | 12 570.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 3 491.00 | | 3 491.00 | 3 491.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 010.00 | | 25 010.00 | 25 010.00 |
CF Disponibilités | 20 126.00 | | 20 126.00 | 20 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 999.00 | | 4 999.00 | 4 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 165.00 | 7 029.00 | 114 135.00 | 121 165.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 172.00 | 71 327.00 | 132 845.00 | 204 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 282.00 | | | 36 282.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 14 107.00 | | | 14 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 356.00 | | | -5 356.00 |
DL TOTAL (I) | 45 033.00 | | | 45 033.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 125.00 | | | 25 125.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 125.00 | | | 25 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 793.00 | | | 16 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 752.00 | | | 40 752.00 |
EA Autres dettes | 5 140.00 | | | 5 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 686.00 | | | 62 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 845.00 | | | 132 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 686.00 | | | 62 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 210 414.00 | | 210 414.00 | 210 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 414.00 | | 210 414.00 | 210 414.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 070.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 226 869.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 52.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 505.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 202.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 555.00 | |
GE Autres charges | | | 5 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 002.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 084.00 | | | 5 084.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 655.00 | | | 6 655.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 655.00 | | | 6 655.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46.00 | | | 46.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 653.00 | | | 4 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 563.00 | | | 233 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 920.00 | | | 238 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 356.00 | | | -5 356.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 186.00 | | | 1 186.00 |