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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 400.00 | 6 947.00 | 1 452.00 | 8 400.00 |
AN Terrains | 13 832.00 | | 13 832.00 | 13 832.00 |
AP Constructions | 124 494.00 | 7 065.00 | 117 428.00 | 124 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 818.00 | 1 649.00 | 1 169.00 | 2 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 521.00 | 18 550.00 | 8 971.00 | 27 521.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 093.00 | | 1 093.00 | 1 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 160.00 | 34 212.00 | 143 948.00 | 178 160.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 977.00 | 6 387.00 | 23 589.00 | 29 977.00 |
BZ Autres créances | 18 966.00 | | 18 966.00 | 18 966.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
CF Disponibilités | 57 296.00 | | 57 296.00 | 57 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 651.00 | | 2 651.00 | 2 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 860.00 | 6 387.00 | 103 473.00 | 109 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 288 021.00 | 40 600.00 | 247 421.00 | 288 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 826.00 | | | 35 826.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 58 920.00 | | | 58 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 562.00 | | | 5 562.00 |
DL TOTAL (I) | 100 309.00 | | | 100 309.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 427.00 | | | 26 427.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 427.00 | | | 26 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 544.00 | | | 68 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 268.00 | | | 17 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 529.00 | | | 26 529.00 |
EA Autres dettes | 8 342.00 | | | 8 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 684.00 | | | 120 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 421.00 | | | 247 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 856.00 | | | 56 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 220 659.00 | | 220 659.00 | 220 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 659.00 | | 220 659.00 | 220 659.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 228.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 856.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 229 165.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 44.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 971.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 160.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 877.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 362.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 482.00 | | | 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 190.00 | | | 229 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 627.00 | | | 223 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 562.00 | | | 5 562.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 957.00 | | | 2 957.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 550.00 | | 5 000.00 | 26 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 550.00 | | 5 000.00 | 26 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 269.00 | 17 269.00 | | 17 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 805.00 | 12 805.00 | | 12 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 656.00 | 10 656.00 | | 10 656.00 |
UX Autres créances clients | 20 331.00 | 20 331.00 | | 20 331.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 112.00 | 5 112.00 | | 5 112.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 647.00 | 9 647.00 | | 9 647.00 |
VB T. V. A. | 2 996.00 | 2 996.00 | | 2 996.00 |
VC Groupe et associés | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 544.00 | 44.00 | 68 500.00 | 68 544.00 |
VI Groupe et associés | 8 342.00 | 8 342.00 | | 8 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 858.00 | 10 858.00 | | 10 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 206.00 | 52 206.00 | | 52 206.00 |
VW T.V.A. | 2 276.00 | 2 276.00 | | 2 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 684.00 | 52 184.00 | 68 500.00 | 120 684.00 |