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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 162.00 | 6 018.00 | 1 143.00 | 7 162.00 |
AN Terrains | 13 832.00 | | 13 832.00 | 13 832.00 |
AP Constructions | 179 819.00 | 51 523.00 | 128 296.00 | 179 819.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 159.00 | 1 107.00 | 1 051.00 | 2 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 495.00 | 15 488.00 | 1 006.00 | 16 495.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 093.00 | | 1 093.00 | 1 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 562.00 | 74 138.00 | 146 424.00 | 220 562.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 358.00 | 6 390.00 | 31 968.00 | 38 358.00 |
BZ Autres créances | 13 999.00 | | 13 999.00 | 13 999.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1 618.00 | | 1 618.00 | 1 618.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 019.00 | | 5 019.00 | 5 019.00 |
CF Disponibilités | 12 286.00 | | 12 286.00 | 12 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 030.00 | | 4 030.00 | 4 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 634.00 | 6 390.00 | 71 244.00 | 77 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 298 197.00 | 80 528.00 | 217 669.00 | 298 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 130.00 | 36 435.00 | | 36 130.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 17 697.00 | 14 107.00 | | 17 697.00 |
DH Report à nouveau | | -5 356.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 043.00 | 8 947.00 | | 4 043.00 |
DL TOTAL (I) | 57 871.00 | 54 133.00 | | 57 871.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 230.00 | 26 141.00 | | 26 230.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 230.00 | 26 141.00 | | 26 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 047.00 | | | 75 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 883.00 | 8 774.00 | | 15 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 579.00 | 44 167.00 | | 36 579.00 |
EA Autres dettes | 6 055.00 | 5 140.00 | | 6 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 566.00 | 58 082.00 | | 133 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 669.00 | 138 356.00 | | 217 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 566.00 | 58 082.00 | | 133 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 223 667.00 | | 223 667.00 | 223 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 223 667.00 | | 223 667.00 | 223 667.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 741.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 233 259.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 64.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 329.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 616.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 89.00 | |
GE Autres charges | | | 5 811.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 229 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 810.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7.00 | | | 7.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7.00 | | | 7.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7.00 | | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | | | 7.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 547.00 | 236 712.00 | | 233 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 504.00 | 227 765.00 | | 229 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 043.00 | 8 947.00 | | 4 043.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 141.00 | 89.00 | | 26 141.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 141.00 | 89.00 | | 26 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 22 613.00 | 22 613.00 | | 22 613.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 746.00 | 15 745.00 | | 15 746.00 |
VB T. V. A. | 4 660.00 | 4 660.00 | | 4 660.00 |
VC Groupe et associés | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 854.00 | 8 854.00 | | 8 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 031.00 | 4 031.00 | | 4 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 007.00 | 58 007.00 | | 58 007.00 |