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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 400.00 | 6 260.00 | 2 139.00 | 8 400.00 |
AN Terrains | 13 832.00 | | 13 832.00 | 13 832.00 |
AP Constructions | 124 494.00 | 3 613.00 | 120 880.00 | 124 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 818.00 | 1 367.00 | 1 451.00 | 2 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 521.00 | 15 998.00 | 11 522.00 | 27 521.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | 2.00 | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 093.00 | | 1 093.00 | 1 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 160.00 | 27 241.00 | 150 919.00 | 178 160.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 33 030.00 | 8 166.00 | 24 863.00 | 33 030.00 |
BZ Autres créances | 14 936.00 | | 14 936.00 | 14 936.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 51 100.00 | | 51 100.00 | 51 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 102.00 | | 4 102.00 | 4 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 847.00 | 8 166.00 | 95 680.00 | 103 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 282 007.00 | 35 407.00 | 246 600.00 | 282 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 371.00 | 36 130.00 | | 33 371.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 21 741.00 | 17 697.00 | | 21 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 178.00 | 4 043.00 | | 37 178.00 |
DL TOTAL (I) | 92 291.00 | 57 871.00 | | 92 291.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 550.00 | 26 230.00 | | 26 550.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 550.00 | 26 230.00 | | 26 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 450.00 | 75 047.00 | | 70 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 845.00 | 15 883.00 | | 19 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 120.00 | 36 579.00 | | 29 120.00 |
EA Autres dettes | 8 342.00 | 6 055.00 | | 8 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 758.00 | 133 566.00 | | 127 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 600.00 | 217 669.00 | | 246 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 002.00 | 133 566.00 | | 62 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 203 637.00 | | 203 637.00 | 203 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 203 637.00 | | 203 637.00 | 203 637.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 313.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 372.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 448.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 688.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 319.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 180.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 510.00 | | | 4 510.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76 000.00 | 7.00 | | 76 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 000.00 | 7.00 | | 76 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 801.00 | 7.00 | | 3 801.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 801.00 | 7.00 | | 3 801.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72 198.00 | | | 72 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 285 398.00 | 233 547.00 | | 285 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 219.00 | 229 504.00 | | 248 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 178.00 | 4 043.00 | | 37 178.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 1 531.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 231.00 | 319.00 | | 26 231.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 231.00 | 319.00 | | 26 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 845.00 | 19 845.00 | | 19 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 712.00 | 14 712.00 | | 14 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 376.00 | 11 376.00 | | 11 376.00 |
UX Autres créances clients | 23 399.00 | 23 399.00 | | 23 399.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 707.00 | 4 707.00 | | 4 707.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 632.00 | 9 632.00 | | 9 632.00 |
VB T. V. A. | 3 317.00 | 3 317.00 | | 3 317.00 |
VC Groupe et associés | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 450.00 | 4 695.00 | 19 161.00 | 70 450.00 |
VI Groupe et associés | 8 342.00 | 8 342.00 | | 8 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 913.00 | 6 913.00 | | 6 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 102.00 | 4 102.00 | | 4 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 344.00 | 52 344.00 | | 52 344.00 |
VW T.V.A. | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 759.00 | 62 003.00 | 19 161.00 | 127 759.00 |