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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
AH Fonds commercial | 41 619.00 | | 41 619.00 | 41 619.00 |
AP Constructions | 54 601.00 | 30 030.00 | 24 570.00 | 54 601.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 870.00 | 39 317.00 | 3 552.00 | 42 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 728.00 | 138 672.00 | 8 056.00 | 146 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 817.00 | | 8 817.00 | 8 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 107.00 | 209 328.00 | 86 780.00 | 296 107.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 030.00 | | 28 030.00 | 28 030.00 |
BN En cours de production de biens | 30 941.00 | | 30 941.00 | 30 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 248.00 | 7 897.00 | 119 351.00 | 127 248.00 |
BZ Autres créances | 27 227.00 | | 27 227.00 | 27 227.00 |
CF Disponibilités | 94 567.00 | | 94 567.00 | 94 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 478.00 | | 5 478.00 | 5 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 491.00 | 7 897.00 | 305 594.00 | 313 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 598.00 | 217 224.00 | 392 374.00 | 609 598.00 |
CU Autres participations | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 153 059.00 | | | 153 059.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 688.00 | | | 688.00 |
DH Report à nouveau | -90 792.00 | | | -90 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 618.00 | | | 9 618.00 |
DL TOTAL (I) | 114 496.00 | | | 114 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109.00 | | | 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 501.00 | | | 31 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 442.00 | | | 169 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 447.00 | | | 73 447.00 |
EA Autres dettes | 3 379.00 | | | 3 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 878.00 | | | 277 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 374.00 | | | 392 374.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 688.00 | | | 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 878.00 | | | 277 878.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 109.00 | | | 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 277 042.00 | | 277 042.00 | 277 042.00 |
FG Production vendue services | 387 804.00 | | 387 804.00 | 387 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 664 847.00 | | 664 847.00 | 664 847.00 |
FM Production stockée | | | 13 538.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 681 120.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 090.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 222 113.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 675 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 649.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 770.00 | | | 4 770.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 770.00 | | | 4 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 770.00 | | | 4 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 685 893.00 | | | 685 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 676 275.00 | | | 676 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 618.00 | | | 9 618.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 936.00 | | | 3 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 657.00 | | 1 450.00 | 294 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 296 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 244 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 926.00 | | | 42 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 748.00 | | 1 450.00 | 242 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 982.00 | | | 8 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 892.00 | 6 435.00 | | 202 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 584.00 | 6 435.00 | | 201 584.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 331.00 | | 435.00 | 8 331.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 331.00 | | 435.00 | 8 331.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 331.00 | | 435.00 | 8 331.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 435.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 442.00 | 169 442.00 | | 169 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 158.00 | 28 158.00 | | 28 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 816.00 | 16 816.00 | | 16 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 379.00 | 3 379.00 | | 3 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 817.00 | | | 8 817.00 |
UX Autres créances clients | 117 790.00 | | | 117 790.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 458.00 | | | 9 458.00 |
VB T. V. A. | 13 170.00 | | | 13 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VI Groupe et associés | 31 501.00 | 31 501.00 | | 31 501.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 706.00 | | | 7 706.00 |
VP Divers | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 478.00 | | | 5 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 770.00 | 159 953.00 | 8 817.00 | 168 770.00 |
VW T.V.A. | 26 705.00 | 26 705.00 | | 26 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 878.00 | 277 878.00 | | 277 878.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 803.00 | | | 4 803.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 881.00 | | | 2 881.00 |
ST Autres comptes | 53 064.00 | | | 53 064.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 270.00 | | | 65 270.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 656.00 | | | 656.00 |
YT Sous‐traitance | 61 286.00 | | | 61 286.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 613.00 | | | 3 613.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 416.00 | | | 8 416.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 131 809.00 | | | 131 809.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 418.00 | | | 78 418.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 184 287.00 | | | 184 287.00 |