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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
AH Fonds commercial | 41 619.00 | | 41 619.00 | 41 619.00 |
AP Constructions | 54 601.00 | 40 951.00 | 13 650.00 | 54 601.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 023.00 | 52 485.00 | 17 538.00 | 70 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 934.00 | 145 801.00 | 2 133.00 | 147 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 817.00 | | 8 817.00 | 8 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 302.00 | 240 544.00 | 83 758.00 | 324 302.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 728.00 | | 20 728.00 | 20 728.00 |
BN En cours de production de biens | 20 983.00 | | 20 983.00 | 20 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 743.00 | 2 607.00 | 185 136.00 | 187 743.00 |
BZ Autres créances | 36 958.00 | | 36 958.00 | 36 958.00 |
CF Disponibilités | 315 510.00 | | 315 510.00 | 315 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 128.00 | | 7 128.00 | 7 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 051.00 | 2 607.00 | 586 443.00 | 589 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 913 353.00 | 243 151.00 | 670 201.00 | 913 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 153 059.00 | | | 153 059.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 688.00 | | | 688.00 |
DH Report à nouveau | 211 492.00 | | | 211 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 226.00 | | | 115 226.00 |
DL TOTAL (I) | 522 387.00 | | | 522 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122.00 | | | 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 849.00 | | | 46 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 479.00 | | | 98 479.00 |
EA Autres dettes | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 514.00 | | | 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 814.00 | | | 147 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 201.00 | | | 670 201.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 688.00 | | | 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 814.00 | | | 147 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 998.00 | | 7 469.00 | 316 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 165.00 | 8 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 165.00 | 324 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 272 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 926.00 | | | 42 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 089.00 | | 7 469.00 | 265 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 982.00 | | | 8 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 124.00 | 9 420.00 | | 231 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 817.00 | 9 420.00 | | 229 817.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 879.00 | | 1 272.00 | 3 879.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 879.00 | | 1 272.00 | 3 879.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 879.00 | | 1 272.00 | 3 879.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 272.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 849.00 | 46 849.00 | | 46 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 405.00 | 29 405.00 | | 29 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 207.00 | 23 207.00 | | 23 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
8L Produits constatés d’avance | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 817.00 | | 8 817.00 | 8 817.00 |
UX Autres créances clients | 184 625.00 | 184 625.00 | | 184 625.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 118.00 | 3 118.00 | | 3 118.00 |
VB T. V. A. | 33 135.00 | 33 135.00 | | 33 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 177.00 | 3 177.00 | | 3 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 128.00 | 7 128.00 | | 7 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 647.00 | 231 829.00 | 8 817.00 | 240 647.00 |
VW T.V.A. | 42 690.00 | 42 690.00 | | 42 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 814.00 | 147 814.00 | | 147 814.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 648.00 | | | 4 648.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 961.00 | | | 2 961.00 |
ST Autres comptes | 60 620.00 | | | 60 620.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 169.00 | | | 63 169.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 740.00 | | | 7 740.00 |
YT Sous‐traitance | 98 966.00 | | | 98 966.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 872.00 | | | 4 872.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 520.00 | | | 9 520.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 168 208.00 | | | 168 208.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 182.00 | | | 77 182.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 225 716.00 | | | 225 716.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |