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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
AH Fonds commercial | 41 619.00 | | 41 619.00 | 41 619.00 |
AP Constructions | 54 601.00 | 38 221.00 | 16 380.00 | 54 601.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 372.00 | 47 440.00 | 15 932.00 | 63 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 116.00 | 144 156.00 | 2 960.00 | 147 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 817.00 | | 8 817.00 | 8 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 998.00 | 231 124.00 | 85 873.00 | 316 998.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 704.00 | | 34 704.00 | 34 704.00 |
BN En cours de production de biens | 60 057.00 | | 60 057.00 | 60 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 729.00 | 3 879.00 | 192 850.00 | 196 729.00 |
BZ Autres créances | 37 556.00 | | 37 556.00 | 37 556.00 |
CF Disponibilités | 184 542.00 | | 184 542.00 | 184 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 738.00 | 3 879.00 | 514 859.00 | 518 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 736.00 | 235 004.00 | 600 732.00 | 835 736.00 |
CU Autres participations | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 153 059.00 | | | 153 059.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 688.00 | | | 688.00 |
DH Report à nouveau | 123 446.00 | | | 123 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 046.00 | | | 88 046.00 |
DL TOTAL (I) | 407 162.00 | | | 407 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171.00 | | | 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 501.00 | | | 31 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 385.00 | | | 43 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 144.00 | | | 99 144.00 |
EA Autres dettes | 19 370.00 | | | 19 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 570.00 | | | 193 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 732.00 | | | 600 732.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 688.00 | | | 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 570.00 | | | 193 570.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 171.00 | | | 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 288.00 | | 6 709.00 | 310 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 316 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 265 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 926.00 | | | 42 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 379.00 | | 6 709.00 | 258 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 982.00 | | | 8 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 467.00 | 8 657.00 | | 222 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 159.00 | 8 657.00 | | 221 159.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 390.00 | | 511.00 | 4 390.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 390.00 | | 511.00 | 4 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 390.00 | | 511.00 | 4 390.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 511.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 385.00 | 43 385.00 | | 43 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 439.00 | 35 439.00 | | 35 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 437.00 | 17 437.00 | | 17 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 370.00 | 19 370.00 | | 19 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 817.00 | | 8 817.00 | 8 817.00 |
UX Autres créances clients | 192 086.00 | 192 086.00 | | 192 086.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 643.00 | 4 643.00 | | 4 643.00 |
VB T. V. A. | 30 178.00 | 30 178.00 | | 30 178.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VI Groupe et associés | 31 501.00 | 31 501.00 | | 31 501.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 023.00 | | | 5 023.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VP Divers | 2 809.00 | 2 809.00 | | 2 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 634.00 | 2 634.00 | | 2 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 253.00 | 239 435.00 | 8 817.00 | 248 253.00 |
VW T.V.A. | 43 634.00 | 43 634.00 | | 43 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 570.00 | 193 570.00 | | 193 570.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 236.00 | | | 4 236.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
ST Autres comptes | 56 544.00 | | | 56 544.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 520.00 | | | 64 520.00 |
YT Sous‐traitance | 74 701.00 | | | 74 701.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 549.00 | | | 4 549.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 173 373.00 | | | 173 373.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 188.00 | | | 89 188.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 198 735.00 | | | 198 735.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |