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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
AH Fonds commercial | 41 619.00 | | 41 619.00 | 41 619.00 |
AP Constructions | 54 601.00 | 35 491.00 | 19 110.00 | 54 601.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 662.00 | 43 288.00 | 13 375.00 | 56 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 116.00 | 142 381.00 | 4 735.00 | 147 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 817.00 | | 8 817.00 | 8 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 288.00 | 222 467.00 | 87 821.00 | 310 288.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 137.00 | | 37 137.00 | 37 137.00 |
BN En cours de production de biens | 59 280.00 | | 59 280.00 | 59 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 067.00 | 4 390.00 | 304 677.00 | 309 067.00 |
BZ Autres créances | 38 258.00 | | 38 258.00 | 38 258.00 |
CF Disponibilités | 71 924.00 | | 71 924.00 | 71 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 759.00 | | 4 759.00 | 4 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 424.00 | 4 390.00 | 516 034.00 | 520 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 713.00 | 226 857.00 | 603 855.00 | 830 713.00 |
CU Autres participations | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 153 059.00 | | | 153 059.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 688.00 | | | 688.00 |
DH Report à nouveau | -60 506.00 | | | -60 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 952.00 | | | 183 952.00 |
DL TOTAL (I) | 319 116.00 | | | 319 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 196.00 | | | 5 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 501.00 | | | 31 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 828.00 | | | 108 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 236.00 | | | 119 236.00 |
EA Autres dettes | 19 978.00 | | | 19 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 739.00 | | | 284 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 855.00 | | | 603 855.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 688.00 | | | 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 739.00 | | | 284 739.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 174.00 | | | 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 719.00 | | 5 904.00 | 305 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 334.00 | 310 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 334.00 | 258 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 926.00 | | | 42 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 810.00 | | 5 904.00 | 253 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 982.00 | | | 8 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 514.00 | 8 088.00 | 135.00 | 214 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 206.00 | 8 088.00 | 135.00 | 213 206.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 462.00 | | 3 072.00 | 7 462.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 462.00 | | 3 072.00 | 7 462.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 462.00 | | 3 072.00 | 7 462.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 072.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 828.00 | 108 828.00 | | 108 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 984.00 | 36 984.00 | | 36 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 949.00 | 19 949.00 | | 19 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 978.00 | 19 978.00 | | 19 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 817.00 | | 8 817.00 | 8 817.00 |
UX Autres créances clients | 303 812.00 | 303 812.00 | | 303 812.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 255.00 | 5 255.00 | | 5 255.00 |
VB T. V. A. | 18 865.00 | 18 865.00 | | 18 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 023.00 | 5 023.00 | | 5 023.00 |
VI Groupe et associés | 31 501.00 | 31 501.00 | | 31 501.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 977.00 | | | 4 977.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 902.00 | 8 902.00 | | 8 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 678.00 | 2 678.00 | | 2 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 338.00 | 9 338.00 | | 9 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 759.00 | 4 759.00 | | 4 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 901.00 | 352 084.00 | 8 817.00 | 360 901.00 |
VW T.V.A. | 59 625.00 | 59 625.00 | | 59 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 739.00 | 284 739.00 | | 284 739.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 109.00 | | | 5 109.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 918.00 | | | 2 918.00 |
ST Autres comptes | 48 179.00 | | | 48 179.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 903.00 | | | 63 903.00 |
YT Sous‐traitance | 92 655.00 | | | 92 655.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 707.00 | | | 4 707.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 816.00 | | | 9 816.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 191 626.00 | | | 191 626.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 653.00 | | | 88 653.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 207 656.00 | | | 207 656.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |