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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 13 292.00 | 11 708.00 | 25 000.00 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 589.00 | 34 635.00 | 10 954.00 | 45 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 711.00 | 10 087.00 | 7 624.00 | 17 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 867.00 | | 12 867.00 | 12 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 167.00 | 58 013.00 | 188 153.00 | 246 167.00 |
BT Marchandises | 37 712.00 | | 37 712.00 | 37 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 935.00 | | 2 935.00 | 2 935.00 |
BZ Autres créances | 6 993.00 | | 6 993.00 | 6 993.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
CF Disponibilités | 54 839.00 | | 54 839.00 | 54 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 948.00 | | 948.00 | 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 537.00 | | 103 537.00 | 103 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 349 704.00 | 58 013.00 | 291 691.00 | 349 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 622.00 | 16 622.00 | | 16 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
DH Report à nouveau | 77 918.00 | 54 986.00 | | 77 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 489.00 | 22 933.00 | | 16 489.00 |
DL TOTAL (I) | 112 692.00 | 96 203.00 | | 112 692.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 120.00 | 182.00 | | 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 771.00 | 66 224.00 | | 43 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 484.00 | 50 705.00 | | 45 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 414.00 | 45 321.00 | | 39 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 133.00 | 36 491.00 | | 50 133.00 |
EA Autres dettes | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 998.00 | 198 999.00 | | 178 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 691.00 | 295 202.00 | | 291 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 284 726.00 | | 284 726.00 | 284 726.00 |
FG Production vendue services | 237 020.00 | | 237 020.00 | 237 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 521 746.00 | | 521 746.00 | 521 746.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 235.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 523 980.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 180 474.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 645.00 | |
GE Autres charges | | | 47 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 502 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 515.00 | 768.00 | | 515.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 515.00 | 768.00 | | 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -515.00 | -768.00 | | -515.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 205.00 | 2 328.00 | | 2 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 523 980.00 | 506 938.00 | | 523 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 507 491.00 | 484 006.00 | | 507 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 489.00 | 22 933.00 | | 16 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 167.00 | | 1 000.00 | 245 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 246 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 300.00 | | 1 000.00 | 62 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 867.00 | | | 12 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 369.00 | 9 645.00 | | 48 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 792.00 | 2 500.00 | | 10 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 577.00 | 7 145.00 | | 37 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 414.00 | 39 414.00 | | 39 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 574.00 | 14 574.00 | | 14 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 040.00 | 25 040.00 | | 25 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 867.00 | | | 12 867.00 |
UX Autres créances clients | 2 935.00 | | | 2 935.00 |
VB T. V. A. | 341.00 | | | 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 771.00 | 23 444.00 | 20 327.00 | 43 771.00 |
VI Groupe et associés | 45 484.00 | 45 484.00 | | 45 484.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 453.00 | | | 22 453.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 749.00 | | | 3 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 903.00 | | | 2 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 948.00 | | | 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 744.00 | 23 744.00 | | 23 744.00 |
VW T.V.A. | 10 518.00 | 10 518.00 | | 10 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 998.00 | 158 671.00 | 20 327.00 | 178 998.00 |