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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 23 292.00 | 1 708.00 | 25 000.00 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 496.00 | 42 035.00 | 16 461.00 | 58 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 752.00 | 15 082.00 | 2 670.00 | 17 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 448.00 | 80 409.00 | 179 039.00 | 259 448.00 |
BT Marchandises | 34 347.00 | | 34 347.00 | 34 347.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 097.00 | | 1 097.00 | 1 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 232.00 | | 8 232.00 | 8 232.00 |
BZ Autres créances | 5 120.00 | | 5 120.00 | 5 120.00 |
CF Disponibilités | 61 404.00 | | 61 404.00 | 61 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 079.00 | | 111 079.00 | 111 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 370 527.00 | 80 409.00 | 290 118.00 | 370 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 622.00 | 16 622.00 | | 16 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
DH Report à nouveau | 139 310.00 | 119 913.00 | | 139 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 875.00 | 19 397.00 | | -16 875.00 |
DL TOTAL (I) | 140 720.00 | 157 595.00 | | 140 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 415.00 | 6 489.00 | | 2 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 373.00 | 68 186.00 | | 73 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 251.00 | 37 003.00 | | 32 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 360.00 | 26 704.00 | | 41 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 398.00 | 138 382.00 | | 149 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 118.00 | 295 977.00 | | 290 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 324 189.00 | | 324 189.00 | 324 189.00 |
FG Production vendue services | 250 546.00 | | 250 546.00 | 250 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 574 736.00 | | 574 736.00 | 574 736.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 578 996.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 199 540.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 008.00 | |
GE Autres charges | | | 52 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 594 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 905.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 835.00 | 7 749.00 | | 835.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 835.00 | 7 749.00 | | 835.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 736.00 | 1 603.00 | | 1 736.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 736.00 | 1 603.00 | | 1 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -901.00 | 6 146.00 | | -901.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 522.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 579 831.00 | 571 281.00 | | 579 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 596 706.00 | 551 884.00 | | 596 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 875.00 | 19 397.00 | | -16 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 401.00 | 7 008.00 | 1 000.00 | 74 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 792.00 | 2 500.00 | | 20 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 609.00 | 4 508.00 | 1 000.00 | 53 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73 373.00 | 73 373.00 | | 73 373.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 251.00 | 32 251.00 | | 32 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 360.00 | 41 360.00 | | 41 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 232.00 | 14 232.00 | | 14 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 432.00 | 14 232.00 | 13 200.00 | 27 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 398.00 | 149 398.00 | | 149 398.00 |