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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 15 792.00 | 9 208.00 | 25 000.00 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 589.00 | 33 640.00 | 22 949.00 | 56 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 711.00 | 11 698.00 | 6 013.00 | 17 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 867.00 | | 12 867.00 | 12 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 167.00 | 61 130.00 | 196 037.00 | 257 167.00 |
BT Marchandises | 31 217.00 | | 31 217.00 | 31 217.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 225.00 | | 6 225.00 | 6 225.00 |
BZ Autres créances | 7 584.00 | | 7 584.00 | 7 584.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 50 996.00 | | 50 996.00 | 50 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 510.00 | | 96 510.00 | 96 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 353 677.00 | 61 130.00 | 292 548.00 | 353 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 622.00 | 16 622.00 | | 16 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
DH Report à nouveau | 94 408.00 | 77 918.00 | | 94 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 669.00 | 16 489.00 | | -7 669.00 |
DL TOTAL (I) | 105 024.00 | 112 692.00 | | 105 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 873.00 | 43 891.00 | | 34 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 405.00 | 45 464.00 | | 77 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 706.00 | 39 414.00 | | 35 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 379.00 | 50 132.00 | | 39 379.00 |
EA Autres dettes | 162.00 | 77.00 | | 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 524.00 | 178 978.00 | | 187 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 548.00 | 291 691.00 | | 292 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 286 566.00 | | 286 566.00 | 286 566.00 |
FG Production vendue services | 235 471.00 | | 235 471.00 | 235 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 522 037.00 | | 522 037.00 | 522 037.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 524 677.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 176 389.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 116.00 | |
GE Autres charges | | | 50 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 528 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 531.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 369.00 | | | 4 369.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 369.00 | | | 4 369.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 218.00 | 515.00 | | 7 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 218.00 | 515.00 | | 7 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 848.00 | -515.00 | | -2 848.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 205.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 529 046.00 | 523 980.00 | | 529 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 536 715.00 | 507 491.00 | | 536 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 669.00 | 16 489.00 | | -7 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77 405.00 | 77 405.00 | | 77 405.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 706.00 | 35 706.00 | | 35 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 873.00 | 24 392.00 | 10 481.00 | 34 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 379.00 | 39 379.00 | | 39 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 981.00 | 14 114.00 | 12 867.00 | 26 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 524.00 | 177 043.00 | 10 481.00 | 187 524.00 |