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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 496.00 | 45 346.00 | 13 150.00 | 58 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 752.00 | 16 283.00 | 1 469.00 | 17 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 448.00 | 86 629.00 | 172 818.00 | 259 448.00 |
BT Marchandises | 31 956.00 | | 31 956.00 | 31 956.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 912.00 | | 9 912.00 | 9 912.00 |
BZ Autres créances | 2 424.00 | | 2 424.00 | 2 424.00 |
CF Disponibilités | 85 196.00 | | 85 196.00 | 85 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 255.00 | | 130 255.00 | 130 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 703.00 | 86 629.00 | 303 074.00 | 389 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 622.00 | 16 622.00 | | 16 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
DH Report à nouveau | 122 435.00 | 139 310.00 | | 122 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 943.00 | -16 875.00 | | 4 943.00 |
DL TOTAL (I) | 145 663.00 | 140 720.00 | | 145 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 415.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 760.00 | 73 373.00 | | 67 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 321.00 | 32 251.00 | | 42 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 331.00 | 41 360.00 | | 47 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 411.00 | 149 398.00 | | 157 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 074.00 | 290 118.00 | | 303 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 379 773.00 | | 379 773.00 | 379 773.00 |
FG Production vendue services | 244 433.00 | | 244 433.00 | 244 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 624 206.00 | | 624 206.00 | 624 206.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 626 961.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 234 287.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 221.00 | |
GE Autres charges | | | 53 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 621 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 835.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 835.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 508.00 | 1 736.00 | | 508.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 508.00 | 1 736.00 | | 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -507.00 | -901.00 | | -507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 626 961.00 | 579 831.00 | | 626 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 622 019.00 | 596 706.00 | | 622 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 943.00 | -16 875.00 | | 4 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 409.00 | 6 221.00 | | 80 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 292.00 | 1 708.00 | | 23 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 117.00 | 4 513.00 | | 57 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 760.00 | 67 760.00 | | 67 760.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 321.00 | 42 321.00 | | 42 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 330.00 | 47 330.00 | | 47 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 103.00 | 13 103.00 | | 13 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 303.00 | 13 103.00 | 13 200.00 | 26 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 411.00 | 157 411.00 | | 157 411.00 |