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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 860.00 | 54 252.00 | 14 607.00 | 68 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 739.00 | 9 922.00 | 4 817.00 | 14 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 485.00 | | 3 485.00 | 3 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 051.00 | 66 262.00 | 45 789.00 | 112 051.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 880.00 | | 10 880.00 | 10 880.00 |
BT Marchandises | 20 963.00 | | 20 963.00 | 20 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 036.00 | | 31 036.00 | 31 036.00 |
BZ Autres créances | 7 486.00 | | 7 486.00 | 7 486.00 |
CF Disponibilités | 114 417.00 | | 114 417.00 | 114 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 397.00 | | 4 397.00 | 4 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 179.00 | | 189 179.00 | 189 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 230.00 | 66 262.00 | 234 969.00 | 301 230.00 |
CU Autres participations | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 88 263.00 | 65 413.00 | | 88 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 960.00 | 32 850.00 | | 27 960.00 |
DL TOTAL (I) | 124 608.00 | 106 648.00 | | 124 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 591.00 | | | 4 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 340.00 | 20 040.00 | | 32 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 606.00 | 65 699.00 | | 32 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 824.00 | 46 591.00 | | 40 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 361.00 | 132 330.00 | | 110 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 969.00 | 238 978.00 | | 234 969.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 340.00 | | | 32 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 114 563.00 | | 114 563.00 | 114 563.00 |
FD Production vendue biens | 311 470.00 | | 311 470.00 | 311 470.00 |
FG Production vendue services | 211 691.00 | | 211 691.00 | 211 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 637 723.00 | | 637 723.00 | 637 723.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 667.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 642 390.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 77 046.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 665.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 239 821.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 432.00 | |
GE Autres charges | | | 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 611 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 185.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 33.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 33.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -33.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 227.00 | 4 037.00 | | 3 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 642 414.00 | 610 353.00 | | 642 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 614 454.00 | 577 503.00 | | 614 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 960.00 | 32 850.00 | | 27 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 905.00 | | 10 569.00 | 107 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 423.00 | 112 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 423.00 | 83 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 954.00 | | | 24 954.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 453.00 | | 10 569.00 | 79 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 498.00 | | | 3 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 253.00 | 5 432.00 | 6 423.00 | 67 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 087.00 | | | 2 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 166.00 | 5 432.00 | 6 423.00 | 65 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 606.00 | 32 606.00 | | 32 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 727.00 | 23 727.00 | | 23 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 485.00 | | | 3 485.00 |
UX Autres créances clients | 31 036.00 | | | 31 036.00 |
VB T. V. A. | 242.00 | | | 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 591.00 | 1 649.00 | 2 942.00 | 4 591.00 |
VI Groupe et associés | 14 340.00 | 14 340.00 | | 14 340.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 409.00 | | | 409.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 867.00 | | | 6 867.00 |
VP Divers | 377.00 | | | 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 397.00 | | | 4 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 404.00 | 42 919.00 | 3 485.00 | 46 404.00 |
VW T.V.A. | 4 502.00 | 4 502.00 | | 4 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 361.00 | 107 419.00 | 2 942.00 | 110 361.00 |