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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 908.00 | 61 584.00 | 16 323.00 | 77 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 149.00 | 15 528.00 | 6 620.00 | 22 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 485.00 | | 3 485.00 | 3 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 554.00 | 77 113.00 | 101 442.00 | 178 554.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 540.00 | | 14 540.00 | 14 540.00 |
BT Marchandises | 11 313.00 | | 11 313.00 | 11 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 731.00 | | 44 731.00 | 44 731.00 |
BZ Autres créances | 84 402.00 | | 84 402.00 | 84 402.00 |
CF Disponibilités | 112 681.00 | | 112 681.00 | 112 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 438.00 | | 11 438.00 | 11 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 104.00 | | 279 104.00 | 279 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 658.00 | 77 113.00 | 380 546.00 | 457 658.00 |
CU Autres participations | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 98 696.00 | 82 241.00 | | 98 696.00 |
DH Report à nouveau | | -14 843.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 348.00 | 31 298.00 | | 6 348.00 |
DL TOTAL (I) | 115 806.00 | 109 458.00 | | 115 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 198.00 | 116 161.00 | | 92 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 374.00 | 3 867.00 | | 2 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 906.00 | 89 007.00 | | 39 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 262.00 | 104 301.00 | | 130 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 740.00 | 313 335.00 | | 264 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 546.00 | 422 793.00 | | 380 546.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 374.00 | | | 2 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 87 385.00 | | 87 385.00 | 87 385.00 |
FD Production vendue biens | 584 044.00 | | 584 044.00 | 584 044.00 |
FG Production vendue services | 341 778.00 | | 341 778.00 | 341 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 013 206.00 | | 1 013 206.00 | 1 013 206.00 |
FQ Autres produits | | | 66 413.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 079 620.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 590.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 317.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 407 547.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 316.00 | |
GE Autres charges | | | 572.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 047 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 877.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 60.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 110.00 | | | 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 112.00 | 60.00 | | 23 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 112.00 | -60.00 | | -23 112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 342.00 | 2 627.00 | | 1 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 079 620.00 | 1 048 653.00 | | 1 079 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 073 272.00 | 1 017 355.00 | | 1 073 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 348.00 | 31 298.00 | | 6 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 425.00 | | 7 228.00 | 216 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 099.00 | 178 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 24 713.00 | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 386.00 | 100 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 713.00 | | | 99 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 214.00 | | 7 228.00 | 113 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 498.00 | | | 3 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 919.00 | 8 426.00 | 22 232.00 | 90 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 846.00 | | 1 846.00 | 1 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 073.00 | 8 426.00 | 20 386.00 | 89 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 906.00 | 39 906.00 | | 39 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 086.00 | 57 086.00 | | 57 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 859.00 | 58 859.00 | | 58 859.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 485.00 | | 3 485.00 | 3 485.00 |
UX Autres créances clients | 44 731.00 | 44 731.00 | | 44 731.00 |
VB T. V. A. | 21 163.00 | 21 163.00 | | 21 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 198.00 | 23 481.00 | 68 717.00 | 92 198.00 |
VI Groupe et associés | 2 374.00 | 2 374.00 | | 2 374.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 963.00 | | | 23 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 189.00 | 5 189.00 | | 5 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 239.00 | 63 239.00 | | 63 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 438.00 | 11 438.00 | | 11 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 055.00 | 140 570.00 | 3 485.00 | 144 055.00 |
VW T.V.A. | 7 786.00 | 7 786.00 | | 7 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 740.00 | 196 023.00 | 68 717.00 | 264 740.00 |