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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
AH Fonds commercial | 97 867.00 | | 97 867.00 | 97 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 712.00 | 74 894.00 | 20 818.00 | 95 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 502.00 | 14 179.00 | 3 323.00 | 17 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 485.00 | | 3 485.00 | 3 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 425.00 | 90 919.00 | 125 506.00 | 216 425.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 850.00 | | 18 850.00 | 18 850.00 |
BT Marchandises | 20 629.00 | | 20 629.00 | 20 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 244.00 | | 59 244.00 | 59 244.00 |
BZ Autres créances | 8 298.00 | | 8 298.00 | 8 298.00 |
CF Disponibilités | 173 889.00 | | 173 889.00 | 173 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 376.00 | | 16 376.00 | 16 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 287.00 | | 297 287.00 | 297 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 712.00 | 90 919.00 | 422 793.00 | 513 712.00 |
CU Autres participations | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 82 241.00 | 82 241.00 | | 82 241.00 |
DH Report à nouveau | -14 843.00 | | | -14 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 298.00 | -14 843.00 | | 31 298.00 |
DL TOTAL (I) | 109 458.00 | 78 160.00 | | 109 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 161.00 | 139 755.00 | | 116 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 867.00 | 1 867.00 | | 3 867.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 742.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 007.00 | 97 021.00 | | 89 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 301.00 | 52 666.00 | | 104 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 335.00 | 292 050.00 | | 313 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 793.00 | 370 210.00 | | 422 793.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 867.00 | | | 3 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 73 499.00 | | 73 499.00 | 73 499.00 |
FD Production vendue biens | 569 410.00 | | 569 410.00 | 569 410.00 |
FG Production vendue services | 396 857.00 | | 396 857.00 | 396 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 039 766.00 | | 1 039 766.00 | 1 039 766.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 8 887.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 048 653.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 827.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 896.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 411 727.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 402.00 | |
GE Autres charges | | | 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 013 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | | | -60.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 627.00 | | | 2 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 048 653.00 | 551 570.00 | | 1 048 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 017 355.00 | 566 413.00 | | 1 017 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 298.00 | -14 843.00 | | 31 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 425.00 | | | 216 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 713.00 | | | 99 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 214.00 | | | 113 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 498.00 | | | 3 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 517.00 | 9 402.00 | | 81 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 671.00 | 9 402.00 | | 79 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 007.00 | 89 007.00 | | 89 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 361.00 | 44 361.00 | | 44 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 495.00 | 44 495.00 | | 44 495.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 627.00 | 2 627.00 | | 2 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 485.00 | | 3 485.00 | 3 485.00 |
UX Autres créances clients | 59 244.00 | 59 244.00 | | 59 244.00 |
VB T. V. A. | 6 992.00 | 6 992.00 | | 6 992.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 161.00 | 24 964.00 | 77 672.00 | 116 161.00 |
VI Groupe et associés | 3 867.00 | 3 867.00 | | 3 867.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 613.00 | | | 23 613.00 |
VP Divers | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 376.00 | 16 376.00 | | 16 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 403.00 | 83 918.00 | 3 485.00 | 87 403.00 |
VW T.V.A. | 12 432.00 | 12 432.00 | | 12 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 335.00 | 222 138.00 | 77 672.00 | 313 335.00 |