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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 803.00 | 61 468.00 | 10 335.00 | 71 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 102.00 | 12 372.00 | 2 730.00 | 15 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 485.00 | | 3 485.00 | 3 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 116.00 | 75 686.00 | 39 430.00 | 115 116.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 065.00 | | 10 065.00 | 10 065.00 |
BT Marchandises | 18 129.00 | | 18 129.00 | 18 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 980.00 | | 32 980.00 | 32 980.00 |
BZ Autres créances | 11 307.00 | | 11 307.00 | 11 307.00 |
CF Disponibilités | 104 443.00 | | 104 443.00 | 104 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 288.00 | | 6 288.00 | 6 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 212.00 | | 183 212.00 | 183 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 298 328.00 | 75 686.00 | 222 643.00 | 298 328.00 |
CU Autres participations | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 811.00 | 7 622.00 | | 3 811.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 80 744.00 | 116 223.00 | | 80 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 686.00 | 30 710.00 | | 7 686.00 |
DL TOTAL (I) | 93 003.00 | 155 318.00 | | 93 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 270.00 | 2 942.00 | | 1 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 371.00 | 53 911.00 | | 41 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 499.00 | 39 919.00 | | 24 499.00 |
EA Autres dettes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 639.00 | 96 772.00 | | 129 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 643.00 | 252 090.00 | | 222 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 639.00 | 96 772.00 | | 129 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 440.00 | | 31 440.00 | 31 440.00 |
FD Production vendue biens | 295 036.00 | | 295 036.00 | 295 036.00 |
FG Production vendue services | 187 021.00 | | 187 021.00 | 187 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 513 497.00 | | 513 497.00 | 513 497.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 515 639.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 769.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 217 220.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -95.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 575.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 507 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 84.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 84.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -84.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 593.00 | 3 833.00 | | 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 515 639.00 | 542 971.00 | | 515 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 507 953.00 | 512 261.00 | | 507 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 686.00 | 30 710.00 | | 7 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 083.00 | | 2 490.00 | 113 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 457.00 | 115 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 457.00 | 86 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 713.00 | | | 24 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 872.00 | | 2 490.00 | 84 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 498.00 | | | 3 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 568.00 | 5 575.00 | 457.00 | 70 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 722.00 | 5 575.00 | 457.00 | 68 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 371.00 | 41 371.00 | | 41 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 306.00 | 6 306.00 | | 6 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 832.00 | 8 832.00 | | 8 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 485.00 | | 3 485.00 | 3 485.00 |
UX Autres créances clients | 32 980.00 | 32 980.00 | | 32 980.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VB T. V. A. | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VI Groupe et associés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 196.00 | 9 196.00 | | 9 196.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 288.00 | 6 288.00 | | 6 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 060.00 | 50 575.00 | 3 485.00 | 54 060.00 |
VW T.V.A. | 9 105.00 | 9 105.00 | | 9 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 639.00 | 129 639.00 | | 129 639.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |