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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 781.00 | 11 342.00 | 2 438.00 | 13 781.00 |
AH Fonds commercial | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
AN Terrains | 54 606.00 | 122.00 | 54 483.00 | 54 606.00 |
AP Constructions | 216 872.00 | 112 811.00 | 104 060.00 | 216 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 593 381.00 | 1 808 991.00 | 784 389.00 | 2 593 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 277 177.00 | 798 827.00 | 478 349.00 | 1 277 177.00 |
BD Autres titres immobilisés | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 211 962.00 | 2 732 095.00 | 1 479 867.00 | 4 211 962.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 474 796.00 | | 474 796.00 | 474 796.00 |
BN En cours de production de biens | 91 424.00 | | 91 424.00 | 91 424.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 84 991.00 | 3 193.00 | 81 798.00 | 84 991.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 194.00 | | 11 194.00 | 11 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 739 876.00 | 304.00 | 739 571.00 | 739 876.00 |
BZ Autres créances | 150 839.00 | | 150 839.00 | 150 839.00 |
CF Disponibilités | 393 776.00 | | 393 776.00 | 393 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 443.00 | | 54 443.00 | 54 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 001 342.00 | 3 498.00 | 1 997 844.00 | 2 001 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 213 305.00 | 2 735 593.00 | 3 477 712.00 | 6 213 305.00 |
CU Autres participations | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 957 198.00 | | | 957 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 154.00 | | | 53 154.00 |
DJ Subventions d’investissement | 328.00 | | | 328.00 |
DL TOTAL (I) | 1 120 682.00 | | | 1 120 682.00 |
DP Provisions pour risques | 69 397.00 | | | 69 397.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 397.00 | | | 69 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 959 465.00 | | | 959 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 741.00 | | | 65 741.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 820.00 | | | 4 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 769 889.00 | | | 769 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 692.00 | | | 294 692.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 192 986.00 | | | 192 986.00 |
EA Autres dettes | 36.00 | | | 36.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 287 632.00 | | | 2 287 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 477 712.00 | | | 3 477 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 697 553.00 | | | 1 697 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 874 982.00 | | 372 033.00 | 3 874 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 052.00 | 4 211 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 052.00 | 4 142 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 525.00 | | 3 256.00 | 64 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 808 318.00 | | 368 771.00 | 3 808 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 139.00 | | 6.00 | 2 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 376 525.00 | 374 727.00 | 19 158.00 | 2 376 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 525.00 | 817.00 | | 10 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 366 000.00 | 373 910.00 | 19 158.00 | 2 366 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 778.00 | 7 618.00 | | 61 778.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 3 193.00 | | |
6T Sur comptes clients | 304.00 | | | 304.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 304.00 | 3 193.00 | | 304.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 083.00 | 10 812.00 | | 62 083.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 812.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 769 889.00 | 769 889.00 | | 769 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 890.00 | 69 890.00 | | 69 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 169.00 | 107 169.00 | | 107 169.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 192 986.00 | 192 986.00 | | 192 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 739 268.00 | | | 739 268.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 607.00 | | | 607.00 |
VB T. V. A. | 69 576.00 | | | 69 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 959 465.00 | 369 387.00 | 590 078.00 | 959 465.00 |
VI Groupe et associés | 65 741.00 | 65 741.00 | | 65 741.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 201 388.00 | | | 201 388.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 409 038.00 | | | 409 038.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 911.00 | | | 57 911.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 351.00 | | | 23 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 499.00 | 5 499.00 | | 5 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 443.00 | | | 54 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 946 658.00 | 945 158.00 | 1 500.00 | 946 658.00 |
VW T.V.A. | 112 132.00 | 112 132.00 | | 112 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 282 809.00 | 1 692 731.00 | 590 078.00 | 2 282 809.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 607.00 | | | 24 607.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 893.00 | | | 41 893.00 |
ST Autres comptes | 372 548.00 | | | 372 548.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 124 509.00 | | | 124 509.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 101 628.00 | | | 101 628.00 |
YT Sous‐traitance | 519 236.00 | | | 519 236.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 131 403.00 | | | 131 403.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 335.00 | | | 18 335.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 942.00 | | | 42 942.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 800 816.00 | | | 800 816.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 495 622.00 | | | 495 622.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 189 589.00 | | | 1 189 589.00 |