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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 187.00 | 14 799.00 | 2 387.00 | 17 187.00 |
AH Fonds commercial | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 14 728.00 | | 14 728.00 | 14 728.00 |
AN Terrains | 81 206.00 | 6 846.00 | 74 359.00 | 81 206.00 |
AP Constructions | 216 872.00 | 142 498.00 | 74 373.00 | 216 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 848 976.00 | 2 058 007.00 | 790 968.00 | 2 848 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 259 206.00 | 929 669.00 | 329 536.00 | 1 259 206.00 |
AV Immobilisations en cours | 83 050.00 | | 83 050.00 | 83 050.00 |
AX Avances et acomptes | 4 428.00 | | 4 428.00 | 4 428.00 |
BD Autres titres immobilisés | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 580 521.00 | 3 151 822.00 | 1 428 698.00 | 4 580 521.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 440 307.00 | | 440 307.00 | 440 307.00 |
BN En cours de production de biens | 79 640.00 | | 79 640.00 | 79 640.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 746 340.00 | 1 488.00 | 744 852.00 | 746 340.00 |
BZ Autres créances | 123 615.00 | | 123 615.00 | 123 615.00 |
CF Disponibilités | 312 385.00 | | 312 385.00 | 312 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 950.00 | | 91 950.00 | 91 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 794 833.00 | 1 488.00 | 1 793 345.00 | 1 794 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 375 355.00 | 3 153 310.00 | 3 222 044.00 | 6 375 355.00 |
CU Autres participations | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 010 353.00 | | | 1 010 353.00 |
DH Report à nouveau | -108 194.00 | | | -108 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 769.00 | | | 176 769.00 |
DJ Subventions d’investissement | 46.00 | | | 46.00 |
DL TOTAL (I) | 1 188 975.00 | | | 1 188 975.00 |
DP Provisions pour risques | 84 635.00 | | | 84 635.00 |
DR TOTAL (IV) | 84 635.00 | | | 84 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 047 314.00 | | | 1 047 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 568.00 | | | 35 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 509 245.00 | | | 509 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 806.00 | | | 226 806.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 128 432.00 | | | 128 432.00 |
EA Autres dettes | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 948 433.00 | | | 1 948 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 222 044.00 | | | 3 222 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 263 787.00 | | | 1 263 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 229 020.00 | | 547 151.00 | 4 229 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 195 650.00 | 4 580 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 195 650.00 | 4 493 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 915.00 | | | 85 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 142 452.00 | | 546 937.00 | 4 142 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 652.00 | | 213.00 | 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 894 048.00 | 395 954.00 | 138 179.00 | 2 894 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 578.00 | 2 220.00 | | 12 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 881 469.00 | 393 733.00 | 138 179.00 | 2 881 469.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 77 016.00 | 7 619.00 | | 77 016.00 |
6T Sur comptes clients | 1 463.00 | 852.00 | 827.00 | 1 463.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 463.00 | 852.00 | 827.00 | 1 463.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 479.00 | 8 471.00 | 827.00 | 78 479.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 471.00 | 827.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 509 245.00 | 509 245.00 | | 509 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 598.00 | 58 598.00 | | 58 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 306.00 | 62 306.00 | | 62 306.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 128 432.00 | 128 432.00 | | 128 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
UX Autres créances clients | 743 904.00 | 743 904.00 | | 743 904.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
VB T. V. A. | 56 534.00 | 56 534.00 | | 56 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 047 314.00 | 362 669.00 | 629 679.00 | 1 047 314.00 |
VI Groupe et associés | 35 568.00 | 35 568.00 | | 35 568.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 386 195.00 | | | 386 195.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 421 099.00 | | | 421 099.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 836.00 | 46 836.00 | | 46 836.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 389.00 | 19 389.00 | | 19 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 798.00 | 6 798.00 | | 6 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 950.00 | 91 950.00 | | 91 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 962 057.00 | 961 905.00 | 152.00 | 962 057.00 |
VW T.V.A. | 99 102.00 | 99 102.00 | | 99 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 948 429.00 | 1 263 784.00 | 629 679.00 | 1 948 429.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 468.00 | | | 29 468.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 132.00 | | | 48 132.00 |
ST Autres comptes | 392 869.00 | | | 392 869.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 115 104.00 | | | 115 104.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 70 127.00 | | | 70 127.00 |
YT Sous‐traitance | 551 243.00 | | | 551 243.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 128 484.00 | | | 128 484.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 435.00 | | | 19 435.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 48 903.00 | | | 48 903.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 687 961.00 | | | 687 961.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 423 197.00 | | | 423 197.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 235 832.00 | | | 1 235 832.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |