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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 987.00 | 21 208.00 | 9 778.00 | 30 987.00 |
AH Fonds commercial | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
AN Terrains | 97 959.00 | 19 479.00 | 78 480.00 | 97 959.00 |
AP Constructions | 216 872.00 | 175 852.00 | 41 019.00 | 216 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 394 823.00 | 2 782 032.00 | 1 612 791.00 | 4 394 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 772 193.00 | 1 227 423.00 | 544 769.00 | 1 772 193.00 |
AX Avances et acomptes | 4 428.00 | | 4 428.00 | 4 428.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 129.00 | | 1 129.00 | 1 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 599 180.00 | 4 230 123.00 | 2 369 056.00 | 6 599 180.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 525 726.00 | | 525 726.00 | 525 726.00 |
BN En cours de production de biens | 194 608.00 | | 194 608.00 | 194 608.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 71 860.00 | | 71 860.00 | 71 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 257 932.00 | 9 839.00 | 1 248 092.00 | 1 257 932.00 |
BZ Autres créances | 96 058.00 | | 96 058.00 | 96 058.00 |
CF Disponibilités | 644 644.00 | | 644 644.00 | 644 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 822.00 | | 43 822.00 | 43 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 834 653.00 | 9 839.00 | 2 824 813.00 | 2 834 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 433 833.00 | 4 239 963.00 | 5 193 870.00 | 9 433 833.00 |
CU Autres participations | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 25 100.00 | 4 127.00 | 20 972.00 | 25 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 087 607.00 | | | 1 087 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 750.00 | | | 78 750.00 |
DJ Subventions d’investissement | 122 109.00 | | | 122 109.00 |
DL TOTAL (I) | 1 398 467.00 | | | 1 398 467.00 |
DP Provisions pour risques | 175 599.00 | | | 175 599.00 |
DR TOTAL (IV) | 175 599.00 | | | 175 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 080 150.00 | | | 2 080 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 157.00 | | | 17 157.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 046.00 | | | 9 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 028 449.00 | | | 1 028 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 419 736.00 | | | 419 736.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 226.00 | | | 65 226.00 |
EA Autres dettes | 36.00 | | | 36.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 619 803.00 | | | 3 619 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 193 870.00 | | | 5 193 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 908 816.00 | | | 1 908 816.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | | | 1.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 1.00 | | | 1.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 710 859.00 | 520 046.00 | 782.00 | 3 710 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 171.00 | 7 164.00 | | 18 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 692 688.00 | 512 881.00 | 782.00 | 3 692 688.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 97 968.00 | 77 631.00 | | 97 968.00 |
6T Sur comptes clients | 8 293.00 | 1 606.00 | 60.00 | 8 293.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 293.00 | 1 606.00 | 60.00 | 8 293.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 261.00 | 79 237.00 | 60.00 | 106 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 157.00 | 17 157.00 | | 17 157.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 028 449.00 | 1 028 449.00 | | 1 028 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 418 319.00 | 418 319.00 | | 418 319.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 226.00 | 65 226.00 | | 65 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 082.00 | 9 082.00 | | 9 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 857.00 | | 1 857.00 | 1 857.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 080 150.00 | 369 164.00 | 1 569 665.00 | 2 080 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 425 851.00 | 1 428 867.00 | | 1 425 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 822.00 | 43 822.00 | | 43 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 471 531.00 | 1 472 689.00 | 1 857.00 | 1 471 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 618 386.00 | 1 907 399.00 | 1 569 665.00 | 3 618 386.00 |