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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 187.00 | 12 578.00 | 4 608.00 | 17 187.00 |
AH Fonds commercial | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 14 728.00 | | 14 728.00 | 14 728.00 |
AN Terrains | 81 206.00 | 3 162.00 | 78 043.00 | 81 206.00 |
AP Constructions | 216 872.00 | 127 655.00 | 89 217.00 | 216 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 519 436.00 | 1 866 033.00 | 653 402.00 | 2 519 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 318 898.00 | 884 618.00 | 434 280.00 | 1 318 898.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 040.00 | | 6 040.00 | 6 040.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 229 020.00 | 2 894 048.00 | 1 334 972.00 | 4 229 020.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 464 506.00 | | 464 506.00 | 464 506.00 |
BN En cours de production de biens | 58 533.00 | | 58 533.00 | 58 533.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 20 899.00 | | 20 899.00 | 20 899.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 945.00 | | 2 945.00 | 2 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 694 048.00 | 1 463.00 | 692 585.00 | 694 048.00 |
BZ Autres créances | 126 732.00 | | 126 732.00 | 126 732.00 |
CF Disponibilités | 229 335.00 | | 229 335.00 | 229 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 838.00 | | 50 838.00 | 50 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 647 839.00 | 1 463.00 | 1 646 375.00 | 1 647 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 876 860.00 | 2 895 511.00 | 2 981 348.00 | 5 876 860.00 |
CU Autres participations | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 010 353.00 | | | 1 010 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -108 194.00 | | | -108 194.00 |
DJ Subventions d’investissement | 187.00 | | | 187.00 |
DL TOTAL (I) | 1 012 347.00 | | | 1 012 347.00 |
DP Provisions pour risques | 77 016.00 | | | 77 016.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 016.00 | | | 77 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 082 370.00 | | | 1 082 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 878.00 | | | 55 878.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 214.00 | | | 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 473 868.00 | | | 473 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 873.00 | | | 271 873.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 456.00 | | | 7 456.00 |
EA Autres dettes | 322.00 | | | 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 891 985.00 | | | 1 891 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 981 348.00 | | | 2 981 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 198 768.00 | | | 1 198 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 211 962.00 | | 388 799.00 | 4 211 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 371 741.00 | 4 229 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 370 241.00 | 4 142 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 781.00 | | 18 134.00 | 67 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 142 036.00 | | 370 657.00 | 4 142 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 145.00 | | 7.00 | 2 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 732 095.00 | 398 176.00 | 236 223.00 | 2 732 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 342.00 | 1 236.00 | | 11 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 720 753.00 | 396 939.00 | 236 223.00 | 2 720 753.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 397.00 | 7 618.00 | | 69 397.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 193.00 | | 3 193.00 | 3 193.00 |
6T Sur comptes clients | 304.00 | 1 158.00 | | 304.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 498.00 | 1 158.00 | 3 193.00 | 3 498.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 895.00 | 8 777.00 | 3 193.00 | 72 895.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 777.00 | 3 193.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 473 868.00 | 473 868.00 | | 473 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 884.00 | 57 884.00 | | 57 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 573.00 | 81 573.00 | | 81 573.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 456.00 | 7 456.00 | | 7 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
UX Autres créances clients | 691 742.00 | | | 691 742.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 116.00 | | | 116.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
VB T. V. A. | 33 267.00 | | | 33 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 082 370.00 | 389 153.00 | 693 217.00 | 1 082 370.00 |
VI Groupe et associés | 55 878.00 | 55 878.00 | | 55 878.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 575 955.00 | | | 575 955.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 452 957.00 | | | 452 957.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 537.00 | | | 59 537.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 33 810.00 | | | 33 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 007.00 | 6 007.00 | | 6 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 838.00 | | | 50 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 871 618.00 | 871 618.00 | | 871 618.00 |
VW T.V.A. | 126 407.00 | 126 407.00 | | 126 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 891 767.00 | 1 198 550.00 | 693 217.00 | 1 891 767.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 338.00 | | | 35 338.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 608.00 | | | 44 608.00 |
ST Autres comptes | 360 611.00 | | | 360 611.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 265.00 | | | 97 265.00 |
YT Sous‐traitance | 430 437.00 | | | 430 437.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 89 303.00 | | | 89 303.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 303.00 | | | 20 303.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 55 641.00 | | | 55 641.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 720 877.00 | | | 720 877.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 408 330.00 | | | 408 330.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 022 224.00 | | | 1 022 224.00 |