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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
AP Constructions | 57 636.00 | 56 727.00 | 908.00 | 57 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 439.00 | 92 139.00 | 9 299.00 | 101 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 049.00 | 60 824.00 | 19 224.00 | 80 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 666.00 | | 15 666.00 | 15 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 992.00 | 211 741.00 | 45 251.00 | 256 992.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 708.00 | | 48 708.00 | 48 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 138.00 | 9 564.00 | 336 574.00 | 346 138.00 |
BZ Autres créances | 51 701.00 | | 51 701.00 | 51 701.00 |
CF Disponibilités | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 398.00 | | 24 398.00 | 24 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 956.00 | 9 564.00 | 461 392.00 | 470 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 948.00 | 221 305.00 | 506 643.00 | 727 948.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
DG Autres réserves | 178 741.00 | | | 178 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 452.00 | | | -70 452.00 |
DL TOTAL (I) | 146 239.00 | | | 146 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 010.00 | | | 30 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33.00 | | | 33.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 553.00 | | | 163 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 614.00 | | | 159 614.00 |
EA Autres dettes | 7 192.00 | | | 7 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 403.00 | | | 360 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 643.00 | | | 506 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 808.00 | | | 356 808.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 925.00 | | | 9 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 896.00 | | | 288 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 256 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 239 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 727.00 | | | 232 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 121.00 | | | 54 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 680.00 | 30 061.00 | | 181 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 631.00 | 30 061.00 | | 179 631.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 721.00 | 2 844.00 | | 6 721.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 721.00 | 2 844.00 | | 6 721.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 844.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 553.00 | 163 553.00 | | 163 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 192.00 | 7 192.00 | | 7 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 666.00 | | | 15 666.00 |
UX Autres créances clients | 51 702.00 | | | 51 702.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 926.00 | 9 926.00 | | 9 926.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 085.00 | 16 491.00 | 3 595.00 | 20 085.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 398.00 | | | 24 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 905.00 | 422 238.00 | 15 666.00 | 437 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 404.00 | 356 809.00 | 3 595.00 | 360 404.00 |