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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
AP Constructions | 57 636.00 | 57 636.00 | | 57 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 021.00 | 101 638.00 | 383.00 | 102 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 133.00 | 65 788.00 | 6 345.00 | 72 133.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 778.00 | | 18 778.00 | 18 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 771.00 | 227 111.00 | 26 660.00 | 253 771.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 285.00 | | 90 285.00 | 90 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 970.00 | 31 193.00 | 237 776.00 | 268 970.00 |
BZ Autres créances | 34 501.00 | | 34 501.00 | 34 501.00 |
CF Disponibilités | 270 740.00 | | 270 740.00 | 270 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 041.00 | | 39 041.00 | 39 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 539.00 | 31 193.00 | 672 345.00 | 703 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 957 311.00 | 258 305.00 | 699 006.00 | 957 311.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
DG Autres réserves | 68 975.00 | | | 68 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 856.00 | | | 100 856.00 |
DL TOTAL (I) | 207 782.00 | | | 207 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 526.00 | | | 147 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 832.00 | | | 190 832.00 |
EA Autres dettes | 2 864.00 | | | 2 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 224.00 | | | 491 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 006.00 | | | 699 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 224.00 | | | 341 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 306.00 | | 466.00 | 254 306.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 19 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 253 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 791.00 | | | 231 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 465.00 | | 466.00 | 20 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 755.00 | 1 356.00 | | 225 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 706.00 | 1 356.00 | | 223 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 527.00 | 147 527.00 | | 147 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 833.00 | 190 833.00 | | 190 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 865.00 | 2 865.00 | | 2 865.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 779.00 | | 18 779.00 | 18 779.00 |
UX Autres créances clients | 268 971.00 | 268 971.00 | | 268 971.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 501.00 | 34 501.00 | | 34 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 042.00 | 39 042.00 | | 39 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 293.00 | 342 514.00 | 19 779.00 | 362 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 224.00 | 341 224.00 | | 491 224.00 |