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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
AP Constructions | 57 636.00 | 57 619.00 | 16.00 | 57 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 439.00 | 100 299.00 | 1 140.00 | 101 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 049.00 | 70 243.00 | 9 806.00 | 80 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 168.00 | | 16 168.00 | 16 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 494.00 | 230 210.00 | 27 283.00 | 257 494.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 513.00 | | 44 513.00 | 44 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 282.00 | 2 453.00 | 330 828.00 | 333 282.00 |
BZ Autres créances | 37 238.00 | | 37 238.00 | 37 238.00 |
CF Disponibilités | 6 311.00 | | 6 311.00 | 6 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 164.00 | | 36 164.00 | 36 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 510.00 | 2 453.00 | 455 056.00 | 457 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 004.00 | 232 664.00 | 482 340.00 | 715 004.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
DG Autres réserves | 121 614.00 | | | 121 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 576.00 | | | 22 576.00 |
DL TOTAL (I) | 182 141.00 | | | 182 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 521.00 | | | 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 422.00 | | | 115 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 199.00 | | | 174 199.00 |
EA Autres dettes | 10 055.00 | | | 10 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 198.00 | | | 300 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 340.00 | | | 482 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 198.00 | | | 300 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 306.00 | | 188.00 | 257 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 257 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 239 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 125.00 | | | 239 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 133.00 | | 188.00 | 16 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 684.00 | 4 527.00 | | 225 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 635.00 | 4 527.00 | | 223 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 422.00 | 115 422.00 | | 115 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 055.00 | 10 055.00 | | 10 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 168.00 | | 16 168.00 | 16 168.00 |
UX Autres créances clients | 333 282.00 | 333 282.00 | | 333 282.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 073.00 | | | 3 073.00 |
VP Divers | 37 239.00 | 37 239.00 | | 37 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 174 199.00 | 174 199.00 | | 174 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 165.00 | 36 165.00 | | 36 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 854.00 | 406 685.00 | 16 168.00 | 422 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 198.00 | 300 198.00 | | 300 198.00 |