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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 353.00 | 3 353.00 | | 3 353.00 |
AH Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
AN Terrains | 40 454.00 | 14 156.00 | 26 298.00 | 40 454.00 |
AP Constructions | 90 370.00 | 53 061.00 | 37 309.00 | 90 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 173.00 | 120 195.00 | 4 978.00 | 125 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 126.00 | 63 379.00 | 23 747.00 | 87 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 483.00 | | 1 483.00 | 1 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 391.00 | 254 146.00 | 289 245.00 | 543 391.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 117.00 | | 3 117.00 | 3 117.00 |
BT Marchandises | 1 151 504.00 | 15 826.00 | 1 135 678.00 | 1 151 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 095.00 | 914.00 | 61 181.00 | 62 095.00 |
BZ Autres créances | 71 925.00 | | 71 925.00 | 71 925.00 |
CF Disponibilités | 211 681.00 | | 211 681.00 | 211 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 659.00 | | 4 659.00 | 4 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 504 984.00 | 16 740.00 | 1 488 243.00 | 1 504 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 048 376.00 | 270 887.00 | 1 777 488.00 | 2 048 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 602.00 | 68 602.00 | | 68 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
DG Autres réserves | 243 934.00 | 217 582.00 | | 243 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 972.00 | 40 951.00 | | 48 972.00 |
DK Provisions réglementées | 1 102.00 | 773.00 | | 1 102.00 |
DL TOTAL (I) | 369 471.00 | 334 770.00 | | 369 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 706.00 | 145 449.00 | | 120 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 802.00 | 124 921.00 | | 162 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 880 231.00 | 684 095.00 | | 880 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 001.00 | 195 483.00 | | 244 001.00 |
EA Autres dettes | 273.00 | 303.00 | | 273.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 052.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 408 017.00 | 1 151 305.00 | | 1 408 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 777 488.00 | 1 486 075.00 | | 1 777 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 342 760.00 | 1 049 698.00 | | 1 342 760.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 210.00 | 234.00 | | 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 594.00 | | 37 797.00 | 505 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 543 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 343 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 353.00 | | | 198 353.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 328.00 | | 37 797.00 | 305 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 424.00 | 17 722.00 | | 236 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 353.00 | | | 3 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 071.00 | 17 722.00 | | 233 071.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 773.00 | 329.00 | | 773.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 816.00 | 11 200.00 | 11 190.00 | 15 816.00 |
6T Sur comptes clients | 914.00 | | | 914.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 730.00 | 11 200.00 | 11 190.00 | 16 730.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 504.00 | 11 529.00 | 11 190.00 | 17 504.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 200.00 | 11 190.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 329.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 880 231.00 | 880 231.00 | | 880 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 279.00 | 61 279.00 | | 61 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 679.00 | 123 679.00 | | 123 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
UX Autres créances clients | 60 998.00 | | | 60 998.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 501.00 | | | 3 501.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
VB T. V. A. | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 289.00 | 55 033.00 | 65 256.00 | 120 289.00 |
VI Groupe et associés | 162 802.00 | 162 802.00 | | 162 802.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 356.00 | | | 21 356.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 320.00 | | | 43 320.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 664.00 | | | 9 664.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 188.00 | | | 3 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 660.00 | 42 660.00 | | 42 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 588.00 | | | 53 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 659.00 | | | 4 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 164.00 | 138 680.00 | 1 483.00 | 140 164.00 |
VW T.V.A. | 16 382.00 | 16 382.00 | | 16 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 408 017.00 | 1 342 760.00 | 65 256.00 | 1 408 017.00 |