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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 353.00 | 3 353.00 | | 3 353.00 |
AH Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
AN Terrains | 43 332.00 | 17 658.00 | 25 673.00 | 43 332.00 |
AP Constructions | 90 370.00 | 57 639.00 | 32 731.00 | 90 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 178.00 | 112 932.00 | 7 246.00 | 120 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 845.00 | 72 068.00 | 15 776.00 | 87 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 483.00 | | 1 483.00 | 1 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 992.00 | 263 652.00 | 278 340.00 | 541 992.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 650.00 | | 5 650.00 | 5 650.00 |
BT Marchandises | 1 350 520.00 | 17 436.00 | 1 333 084.00 | 1 350 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 624.00 | 914.00 | 94 710.00 | 95 624.00 |
BZ Autres créances | 138 783.00 | | 138 783.00 | 138 783.00 |
CF Disponibilités | 321 237.00 | | 321 237.00 | 321 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 848.00 | | 5 848.00 | 5 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 917 664.00 | 18 350.00 | 1 899 313.00 | 1 917 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 459 656.00 | 282 002.00 | 2 177 654.00 | 2 459 656.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 602.00 | 68 602.00 | | 68 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
DG Autres réserves | 273 106.00 | 243 934.00 | | 273 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 363.00 | 48 972.00 | | 48 363.00 |
DK Provisions réglementées | 1 243.00 | 1 102.00 | | 1 243.00 |
DL TOTAL (I) | 398 176.00 | 369 471.00 | | 398 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 297.00 | 120 706.00 | | 82 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 848.00 | 162 802.00 | | 248 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 232 008.00 | 880 231.00 | | 1 232 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 695.00 | 244 001.00 | | 206 695.00 |
EA Autres dettes | 9 628.00 | 273.00 | | 9 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 779 478.00 | 1 408 017.00 | | 1 779 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 177 654.00 | 1 777 488.00 | | 2 177 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 739 604.00 | 1 342 760.00 | | 1 739 604.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 166.00 | 210.00 | | 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 543 391.00 | | 8 001.00 | 543 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 399.00 | 541 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 399.00 | 341 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 353.00 | | | 198 353.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 125.00 | | 8 001.00 | 343 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 146.00 | 18 905.00 | 9 399.00 | 254 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 353.00 | | | 3 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 793.00 | 18 905.00 | 9 399.00 | 250 793.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 102.00 | 140.00 | | 1 102.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 826.00 | 14 700.00 | 13 090.00 | 15 826.00 |
6T Sur comptes clients | 914.00 | | | 914.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 740.00 | 14 700.00 | 13 090.00 | 16 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 843.00 | 14 840.00 | 13 090.00 | 17 843.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 700.00 | 13 090.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 140.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 232 008.00 | 1 232 008.00 | | 1 232 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 964.00 | 60 964.00 | | 60 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 083.00 | 99 083.00 | | 99 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 628.00 | 9 628.00 | | 9 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
UX Autres créances clients | 94 527.00 | | | 94 527.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
VB T. V. A. | 32 958.00 | | | 32 958.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 131.00 | 42 257.00 | 39 873.00 | 82 131.00 |
VI Groupe et associés | 248 848.00 | 248 848.00 | | 248 848.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 643.00 | | | 4 643.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 802.00 | | | 42 802.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 128.00 | | | 14 128.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 503.00 | | | 2 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 118.00 | 37 118.00 | | 37 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 193.00 | | | 89 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 848.00 | | | 5 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 739.00 | 240 256.00 | 1 483.00 | 241 739.00 |
VW T.V.A. | 9 529.00 | 9 529.00 | | 9 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 779 478.00 | 1 739 604.00 | 39 873.00 | 1 779 478.00 |