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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 353.00 | 3 353.00 | | 3 353.00 |
AH Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
AN Terrains | 43 332.00 | 21 168.00 | 22 164.00 | 43 332.00 |
AP Constructions | 93 307.00 | 62 110.00 | 31 196.00 | 93 307.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 675.00 | 115 814.00 | 11 860.00 | 127 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 915.00 | 80 141.00 | 8 773.00 | 88 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 483.00 | | 1 483.00 | 1 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 496.00 | 282 588.00 | 270 908.00 | 553 496.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 409.00 | | 10 409.00 | 10 409.00 |
BT Marchandises | 1 304 645.00 | 17 530.00 | 1 287 115.00 | 1 304 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 417.00 | 914.00 | 59 503.00 | 60 417.00 |
BZ Autres créances | 148 615.00 | | 148 615.00 | 148 615.00 |
CF Disponibilités | 273 034.00 | | 273 034.00 | 273 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 054.00 | | 6 054.00 | 6 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 803 177.00 | 18 444.00 | 1 784 733.00 | 1 803 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 356 674.00 | 301 032.00 | 2 055 641.00 | 2 356 674.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 602.00 | 68 602.00 | | 68 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
DG Autres réserves | 301 670.00 | 273 106.00 | | 301 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 756.00 | 48 363.00 | | 63 756.00 |
DK Provisions réglementées | 1 237.00 | 1 243.00 | | 1 237.00 |
DL TOTAL (I) | 442 126.00 | 398 176.00 | | 442 126.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 648.00 | 82 297.00 | | 182 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 354.00 | 248 848.00 | | 184 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 039 077.00 | 1 232 008.00 | | 1 039 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 415.00 | 206 695.00 | | 196 415.00 |
EA Autres dettes | 9 019.00 | 9 628.00 | | 9 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 611 515.00 | 1 779 478.00 | | 1 611 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 055 641.00 | 2 177 654.00 | | 2 055 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 490 835.00 | 1 739 604.00 | | 1 490 835.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 160.00 | 166.00 | | 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 660 910.00 | |
FD Production vendue biens | | | -624 806.00 | |
FG Production vendue services | | | 336 267.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 372 371.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 445 432.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 426 770.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -57 004.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 937.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 496 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 936.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 17 530.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 380 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 211.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 536.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 377.00 | 6 501.00 | | 377.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5.00 | | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 382.00 | 6 501.00 | | 382.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 061.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 000.00 | 140.00 | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | 4 201.00 | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 617.00 | 2 300.00 | | -1 617.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 218.00 | 6 719.00 | | 14 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 468 351.00 | 5 463 424.00 | | 5 468 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 404 595.00 | 5 415 060.00 | | 5 404 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 756.00 | 48 363.00 | | 63 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 541 992.00 | 11 503.00 | | 541 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 553 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 353 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 353.00 | | | 198 353.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 726.00 | 11 503.00 | | 341 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 652.00 | 18 936.00 | | 263 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 353.00 | | | 3 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 298.00 | 18 936.00 | | 260 298.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 243.00 | | 5.00 | 1 243.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 17 436.00 | 17 530.00 | 17 436.00 | 17 436.00 |
6T Sur comptes clients | 914.00 | | | 914.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 350.00 | 17 530.00 | 17 436.00 | 18 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 594.00 | 19 530.00 | 17 442.00 | 19 594.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 530.00 | 17 436.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 000.00 | 5.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 039 077.00 | 1 039 077.00 | | 1 039 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 044.00 | 64 044.00 | | 64 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 868.00 | 84 868.00 | | 84 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 019.00 | 9 019.00 | | 9 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 483.00 | | 1 483.00 | 1 483.00 |
UX Autres créances clients | 59 320.00 | 59 320.00 | | 59 320.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VB T. V. A. | 22 861.00 | 22 861.00 | | 22 861.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 488.00 | 61 808.00 | 120 679.00 | 182 488.00 |
VI Groupe et associés | 184 354.00 | 184 354.00 | | 184 354.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 642.00 | | | 49 642.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 415.00 | 4 415.00 | | 4 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 912.00 | 40 912.00 | | 40 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 299.00 | 121 299.00 | | 121 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 054.00 | 6 054.00 | | 6 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 570.00 | 215 087.00 | 1 483.00 | 216 570.00 |
VW T.V.A. | 6 590.00 | 6 590.00 | | 6 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 611 515.00 | 1 490 835.00 | 120 679.00 | 1 611 515.00 |