| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 353.00 | 3 353.00 | | 3 353.00 |
AH Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
AN Terrains | 43 332.00 | 24 677.00 | 18 655.00 | 43 332.00 |
AP Constructions | 93 307.00 | 66 777.00 | 26 529.00 | 93 307.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 337.00 | 118 819.00 | 12 517.00 | 131 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 550.00 | 84 222.00 | 19 328.00 | 103 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 483.00 | | 1 483.00 | 1 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 571 793.00 | 297 849.00 | 273 943.00 | 571 793.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 084.00 | | 11 084.00 | 11 084.00 |
BT Marchandises | 1 665 322.00 | 29 860.00 | 1 635 462.00 | 1 665 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 336.00 | 1 082.00 | 30 254.00 | 31 336.00 |
BZ Autres créances | 110 235.00 | | 110 235.00 | 110 235.00 |
CF Disponibilités | 401 311.00 | | 401 311.00 | 401 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 477.00 | | 4 477.00 | 4 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 223 767.00 | 30 942.00 | 2 192 825.00 | 2 223 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 795 561.00 | 328 791.00 | 2 466 769.00 | 2 795 561.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 602.00 | 68 602.00 | | 68 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
DG Autres réserves | 342 926.00 | 301 670.00 | | 342 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 922.00 | 63 756.00 | | 75 922.00 |
DK Provisions réglementées | 1 117.00 | 1 237.00 | | 1 117.00 |
DL TOTAL (I) | 495 429.00 | 442 126.00 | | 495 429.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 014.00 | 182 648.00 | | 143 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 104.00 | 184 354.00 | | 260 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 366 683.00 | 1 039 077.00 | | 1 366 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 807.00 | 196 415.00 | | 171 807.00 |
EA Autres dettes | 27 730.00 | 9 019.00 | | 27 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 969 340.00 | 1 611 515.00 | | 1 969 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 466 769.00 | 2 055 641.00 | | 2 466 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 969 340.00 | 1 490 835.00 | | 1 969 340.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 197.00 | 160.00 | | 197.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 553 496.00 | | 27 174.00 | 553 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 877.00 | 571 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 877.00 | 371 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 353.00 | | | 198 353.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 230.00 | | 27 174.00 | 353 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 588.00 | 21 525.00 | 6 263.00 | 282 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 353.00 | | | 3 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 235.00 | 21 525.00 | 6 263.00 | 279 235.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 237.00 | | 119.00 | 1 237.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 17 530.00 | 29 860.00 | 17 530.00 | 17 530.00 |
6T Sur comptes clients | 914.00 | 167.00 | | 914.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 444.00 | 30 027.00 | 17 530.00 | 18 444.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 681.00 | 30 027.00 | 17 649.00 | 21 681.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 027.00 | 17 530.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 119.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 730.00 | 27 730.00 | | 27 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
UX Autres créances clients | 30 038.00 | 30 038.00 | | 30 038.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 51 133.00 | 51 133.00 | | 51 133.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 91 467.00 | 91 467.00 | | 91 467.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
VB T. V. A. | 3 016.00 | 3 016.00 | | 3 016.00 |
VC Groupe et associés | 260 104.00 | 260 104.00 | | 260 104.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 207.00 | 8 207.00 | | 8 207.00 |