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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 625.00 | 4 625.00 | | 4 625.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AP Constructions | 71 007.00 | 70 082.00 | 925.00 | 71 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 339.00 | 31 060.00 | 1 278.00 | 32 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 855.00 | 40 031.00 | 134 824.00 | 174 855.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 90 751.00 | | 90 751.00 | 90 751.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 542.00 | 145 798.00 | 288 744.00 | 434 542.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 520.00 | | 26 520.00 | 26 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 760.00 | | 289 760.00 | 289 760.00 |
BZ Autres créances | 40 666.00 | | 40 666.00 | 40 666.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152 915.00 | | 152 915.00 | 152 915.00 |
CF Disponibilités | 331 345.00 | | 331 345.00 | 331 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 283.00 | | 5 283.00 | 5 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 846 489.00 | | 846 489.00 | 846 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 281 031.00 | 145 798.00 | 1 135 233.00 | 1 281 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 062.00 | 10 062.00 | | 10 062.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 223.00 | 51 223.00 | | 51 223.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
DG Autres réserves | 442 947.00 | 425 144.00 | | 442 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 136.00 | 137 923.00 | | 160 136.00 |
DK Provisions réglementées | 429.00 | 132.00 | | 429.00 |
DL TOTAL (I) | 665 804.00 | 625 490.00 | | 665 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 479.00 | 218.00 | | 135 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 782.00 | 109 507.00 | | 71 782.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 337.00 | 24 814.00 | | 27 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 764.00 | 132 414.00 | | 111 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 067.00 | 102 286.00 | | 123 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 429.00 | 369 239.00 | | 469 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 135 233.00 | 994 729.00 | | 1 135 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 622 470.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 910.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 633 557.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 535 211.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 505 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 300.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 449 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 981.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 551.00 | 140.00 | | 36 551.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 960.00 | 95.00 | | 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 590.00 | 46.00 | | 35 590.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 199.00 | 49 133.00 | | 59 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 136.00 | 137 923.00 | | 160 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 544.00 | | | 255 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 141 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 434 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 278 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 296.00 | | | 15 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 107.00 | | | 239 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 233.00 | 21 754.00 | 116 189.00 | 240 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 625.00 | | | 4 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 608.00 | 21 754.00 | 116 189.00 | 235 608.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 132.00 | 297.00 | | 132.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132.00 | 297.00 | | 132.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 297.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 764.00 | 111 764.00 | | 111 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 067.00 | 123 067.00 | | 123 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 295.00 | | | 295.00 |
UX Autres créances clients | 40 666.00 | | | 40 666.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 289 760.00 | | | 289 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 237.00 | 29 805.00 | 105 432.00 | 135 237.00 |
VI Groupe et associés | 71 782.00 | 71 782.00 | | 71 782.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 815.00 | | | 14 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 283.00 | | | 5 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 004.00 | 335 709.00 | 295.00 | 336 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 092.00 | 336 660.00 | 105 432.00 | 442 092.00 |