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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 625.00 | 4 625.00 | | 4 625.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AP Constructions | 75 363.00 | 70 722.00 | 4 642.00 | 75 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 908.00 | 31 990.00 | 918.00 | 32 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 855.00 | 71 482.00 | 103 373.00 | 174 855.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 91 460.00 | | 91 460.00 | 91 460.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 439 882.00 | 178 818.00 | 261 064.00 | 439 882.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 006.00 | | 290 006.00 | 290 006.00 |
BZ Autres créances | 98 208.00 | | 98 208.00 | 98 208.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152 915.00 | | 152 915.00 | 152 915.00 |
CF Disponibilités | 347 311.00 | | 347 311.00 | 347 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 110.00 | | 3 110.00 | 3 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 921 551.00 | | 921 551.00 | 921 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 361 432.00 | 178 818.00 | 1 182 615.00 | 1 361 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 062.00 | 10 062.00 | | 10 062.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 223.00 | 51 223.00 | | 51 223.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
DG Autres réserves | 452 604.00 | 442 947.00 | | 452 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 951.00 | 160 136.00 | | 70 951.00 |
DK Provisions réglementées | 114.00 | 429.00 | | 114.00 |
DL TOTAL (I) | 585 960.00 | 665 804.00 | | 585 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 716.00 | 135 479.00 | | 105 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 081.00 | 71 782.00 | | 195 081.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 531.00 | 27 337.00 | | 11 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 591.00 | 111 764.00 | | 144 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 737.00 | 123 067.00 | | 139 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 655.00 | 469 429.00 | | 596 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 182 615.00 | 1 135 233.00 | | 1 182 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 542.00 | | | 434 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 141 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 439 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 283 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 625.00 | | | 4 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 201.00 | | | 278 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141 045.00 | | | 141 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 798.00 | 33 020.00 | | 145 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 625.00 | | | 4 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 173.00 | 33 020.00 | | 141 173.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 429.00 | | 315.00 | 429.00 |
7C TOTAL GENERAL | 429.00 | | 315.00 | 429.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 315.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 591.00 | 144 591.00 | | 144 591.00 |
UX Autres créances clients | 290 006.00 | | | 290 006.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 473.00 | 29 957.00 | 75 515.00 | 105 473.00 |
VI Groupe et associés | 195 081.00 | 195 081.00 | | 195 081.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 753.00 | | | 29 753.00 |
VP Divers | 98 209.00 | | | 98 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139 737.00 | 139 737.00 | | 139 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 325.00 | 391 325.00 | | 391 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 124.00 | 509 608.00 | 75 515.00 | 585 124.00 |