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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 625.00 | 4 625.00 | | 4 625.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AP Constructions | 97 503.00 | 74 553.00 | 22 950.00 | 97 503.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 600.00 | 20 137.00 | 4 463.00 | 24 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 301.00 | 161 428.00 | 18 874.00 | 180 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 172.00 | | 4 172.00 | 4 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 095.00 | 260 742.00 | 70 353.00 | 331 095.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 459.00 | | 64 459.00 | 64 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 680.00 | | 388 680.00 | 388 680.00 |
BZ Autres créances | 169 951.00 | | 169 951.00 | 169 951.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 104 585.00 | | 104 585.00 | 104 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 758.00 | | 3 758.00 | 3 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 731 433.00 | | 731 433.00 | 731 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 062 528.00 | 260 742.00 | 801 786.00 | 1 062 528.00 |
CU Autres participations | 9 223.00 | | 9 223.00 | 9 223.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 062.00 | 10 062.00 | | 10 062.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 223.00 | 51 223.00 | | 51 223.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
DG Autres réserves | 406 061.00 | 406 060.00 | | 406 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -235 600.00 | 183 640.00 | | -235 600.00 |
DK Provisions réglementées | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
DL TOTAL (I) | 232 807.00 | 652 045.00 | | 232 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 508.00 | 48 160.00 | | 219 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 414.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 870.00 | | | 25 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 591.00 | 168 104.00 | | 200 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 329.00 | 141 366.00 | | 121 329.00 |
EA Autres dettes | 1 681.00 | 315.00 | | 1 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 979.00 | 358 359.00 | | 568 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 786.00 | 1 010 404.00 | | 801 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 109.00 | 358 359.00 | | 343 109.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 322.00 | 195.00 | | 4 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 143.00 | | 41 856.00 | 392 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 85 347.00 | 13 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 903.00 | 331 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 557.00 | 302 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 296.00 | | | 15 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 291.00 | | 36 670.00 | 283 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 556.00 | | 5 186.00 | 93 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 655.00 | 38 644.00 | 17 557.00 | 239 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 625.00 | | | 4 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 031.00 | 38 644.00 | 17 557.00 | 235 031.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 55.00 | | | 55.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55.00 | | | 55.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 591.00 | 200 591.00 | | 200 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 412.00 | 59 412.00 | | 59 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 172.00 | | 4 172.00 | 4 172.00 |
UX Autres créances clients | 388 680.00 | 388 680.00 | | 388 680.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VB T. V. A. | 49 714.00 | 49 714.00 | | 49 714.00 |
VC Groupe et associés | 18 052.00 | 18 052.00 | | 18 052.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 322.00 | 4 322.00 | | 4 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 186.00 | 15 186.00 | 200 000.00 | 215 186.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 761.00 | | | 32 761.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 433.00 | 84 433.00 | | 84 433.00 |
VP Divers | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 725.00 | 3 725.00 | | 3 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 345.00 | 17 345.00 | | 17 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 758.00 | 3 758.00 | | 3 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 566 561.00 | 562 389.00 | 4 172.00 | 566 561.00 |
VW T.V.A. | 57 401.00 | 57 401.00 | | 57 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 109.00 | 343 109.00 | 200 000.00 | 543 109.00 |