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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 624.00 | 4 624.00 | | 4 624.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AP Constructions | 75 363.00 | 72 260.00 | 3 102.00 | 75 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 907.00 | 32 819.00 | 88.00 | 32 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 019.00 | 129 951.00 | 45 066.00 | 175 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 142.00 | 239 655.00 | 152 487.00 | 392 142.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 421.00 | | 85 421.00 | 85 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 362.00 | | 230 362.00 | 230 362.00 |
BZ Autres créances | 37 385.00 | | 37 385.00 | 37 385.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 179.00 | | 101 179.00 | 101 179.00 |
CF Disponibilités | 423 566.00 | | 423 566.00 | 423 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 699.00 | | 3 699.00 | 3 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 881 616.00 | | 881 616.00 | 881 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 273 758.00 | 239 655.00 | 1 034 103.00 | 1 273 758.00 |
CU Autres participations | 93 556.00 | | 93 556.00 | 93 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 061.00 | | | 10 061.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 222.00 | | | 51 222.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
DG Autres réserves | 406 059.00 | | | 406 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 639.00 | | | 201 639.00 |
DK Provisions réglementées | 55.00 | | | 55.00 |
DL TOTAL (I) | 670 045.00 | | | 670 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 160.00 | | | 48 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 414.00 | | | 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 118.00 | | | 167 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 365.00 | | | 148 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 058.00 | | | 364 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 034 103.00 | | | 1 034 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 345.00 | | | 346 345.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 195.00 | | | 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 710 518.00 | | 1 710 518.00 | 1 710 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 710 518.00 | | 1 710 518.00 | 1 710 518.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 711 534.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 563 178.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -60 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 499 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 306.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 440 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 271 120.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 846.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 846.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -1 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -1 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 279 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 986.00 | | | 986.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25.00 | | | 25.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25.00 | | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 795.00 | | | 5 795.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55.00 | | | 55.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 824.00 | | | -5 824.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 608.00 | | | 71 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 718 407.00 | | | 1 718 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 516 767.00 | | | 1 516 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 639.00 | | | 201 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 192.00 | | 1 926.00 | 391 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 93 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 975.00 | 392 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 975.00 | 283 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 296.00 | | | 15 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 126.00 | | 1 140.00 | 283 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 770.00 | | 786.00 | 92 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 324.00 | 29 307.00 | 975.00 | 211 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 625.00 | | | 4 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 699.00 | 29 307.00 | 975.00 | 206 699.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 26.00 | 55.00 | 26.00 | 26.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26.00 | 55.00 | 26.00 | 26.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 55.00 | 26.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 118.00 | 167 118.00 | | 167 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 366.00 | 148 366.00 | | 148 366.00 |
UX Autres créances clients | 230 363.00 | 230 363.00 | | 230 363.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 965.00 | 30 252.00 | 17 713.00 | 47 965.00 |
VI Groupe et associés | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 569.00 | | | 27 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 385.00 | 37 385.00 | | 37 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 448.00 | 271 448.00 | | 271 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 058.00 | 346 345.00 | 17 713.00 | 364 058.00 |