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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 71 154.00 | 68 797.00 | 2 357.00 | 71 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 366.00 | 108 189.00 | 6 177.00 | 114 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 686 682.00 | 487 073.00 | 199 610.00 | 686 682.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 763.00 | | 33 763.00 | 33 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 906 050.00 | 664 059.00 | 241 991.00 | 906 050.00 |
BT Marchandises | 1 041 403.00 | | 1 041 403.00 | 1 041 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 144.00 | | 16 144.00 | 16 144.00 |
BZ Autres créances | 106 174.00 | | 106 174.00 | 106 174.00 |
CF Disponibilités | 2 282.00 | | 2 282.00 | 2 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 447.00 | | 15 447.00 | 15 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 181 450.00 | | 1 181 450.00 | 1 181 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 087 500.00 | 664 059.00 | 1 423 442.00 | 2 087 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 349 091.00 | | | 349 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 154.00 | | | 80 154.00 |
DL TOTAL (I) | 473 245.00 | | | 473 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 655 876.00 | | | 655 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 017.00 | | | 51 017.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 733.00 | | | 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 376.00 | | | 141 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 183.00 | | | 96 183.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 989.00 | | | 989.00 |
EA Autres dettes | 4 022.00 | | | 4 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 950 196.00 | | | 950 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 423 442.00 | | | 1 423 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 580 463.00 | | | 580 463.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 182 395.00 | | | 182 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 759 504.00 | | 2 759 504.00 | 2 759 504.00 |
FG Production vendue services | 21 075.00 | | 21 075.00 | 21 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 780 579.00 | | 2 780 579.00 | 2 780 579.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 961.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 791 254.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 682 836.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 626.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 423 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 921.00 | |
GE Autres charges | | | 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 689 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 489.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 284.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 482.00 | | | 9 482.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 623.00 | | | 3 623.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 623.00 | | | 3 623.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 573.00 | | | 3 573.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 313.00 | | | 3 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 807 162.00 | | | 2 807 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 727 008.00 | | | 2 727 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 154.00 | | | 80 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 906 109.00 | | 6 020.00 | 906 109.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 33 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 080.00 | 906 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 050.00 | 872 202.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 872 232.00 | | 6 020.00 | 872 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 878.00 | | | 33 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 618 187.00 | 51 921.00 | 6 050.00 | 618 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 618 187.00 | 51 921.00 | 6 050.00 | 618 187.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 376.00 | 141 376.00 | | 141 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 326.00 | 24 326.00 | | 24 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 082.00 | 43 082.00 | | 43 082.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 022.00 | 4 022.00 | | 4 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 763.00 | | | 33 763.00 |
UX Autres créances clients | 16 144.00 | | | 16 144.00 |
VB T. V. A. | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
VC Groupe et associés | 32 370.00 | | | 32 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182 395.00 | 182 395.00 | | 182 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 473 482.00 | 103 749.00 | 274 288.00 | 473 482.00 |
VI Groupe et associés | 51 017.00 | 51 017.00 | | 51 017.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 271 335.00 | | | 271 335.00 |
VP Divers | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 190.00 | | | 69 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 447.00 | | | 15 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 528.00 | 137 766.00 | 33 763.00 | 171 528.00 |
VW T.V.A. | 26 838.00 | 26 838.00 | | 26 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 949 463.00 | 579 730.00 | 274 288.00 | 949 463.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 690.00 | | | 28 690.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 870.00 | | | 15 870.00 |
ST Autres comptes | 169 752.00 | | | 169 752.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 217 615.00 | | | 217 615.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |
YT Sous‐traitance | 18 469.00 | | | 18 469.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
YW Taxe professionnelle | 24 955.00 | | | 24 955.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 53 645.00 | | | 53 645.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 544 320.00 | | | 544 320.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 404 730.00 | | | 404 730.00 |
ZE Dividendes | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 423 972.00 | | | 423 972.00 |