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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 71 154.00 | 70 770.00 | 384.00 | 71 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 179.00 | 112 147.00 | 4 033.00 | 116 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 756 302.00 | 551 944.00 | 204 357.00 | 756 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 793.00 | | 33 793.00 | 33 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 977 427.00 | 734 861.00 | 242 566.00 | 977 427.00 |
BT Marchandises | 1 080 516.00 | | 1 080 516.00 | 1 080 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 699.00 | | 14 699.00 | 14 699.00 |
BZ Autres créances | 80 088.00 | | 80 088.00 | 80 088.00 |
CF Disponibilités | 11 460.00 | | 11 460.00 | 11 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 974.00 | | 14 974.00 | 14 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 201 738.00 | | 1 201 738.00 | 1 201 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 179 165.00 | 734 861.00 | 1 444 305.00 | 2 179 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 428 563.00 | | | 428 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 733.00 | | | 92 733.00 |
DL TOTAL (I) | 565 296.00 | | | 565 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 550 303.00 | | | 550 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 842.00 | | | 18 842.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 368.00 | | | 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 425.00 | | | 166 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 017.00 | | | 54 017.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 935.00 | | | 15 935.00 |
EA Autres dettes | 3 565.00 | | | 3 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 879 009.00 | | | 879 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 444 305.00 | | | 1 444 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 612 550.00 | | | 612 550.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 230 705.00 | | | 230 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 961 828.00 | | 26 135.00 | 961 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 85.00 | 33 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 537.00 | 977 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 452.00 | 943 634.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 927 951.00 | | 26 135.00 | 927 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 878.00 | | | 33 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 705 463.00 | 39 849.00 | 10 452.00 | 705 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 705 463.00 | 39 849.00 | 10 452.00 | 705 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 426.00 | 166 426.00 | | 166 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 962.00 | 21 962.00 | | 21 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 487.00 | 46 487.00 | | 46 487.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 985.00 | 15 985.00 | | 15 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 566.00 | 3 566.00 | | 3 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 793.00 | | 33 793.00 | 33 793.00 |
UX Autres créances clients | 14 620.00 | 14 620.00 | | 14 620.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VB T. V. A. | 3 106.00 | 3 106.00 | | 3 106.00 |
VC Groupe et associés | 11 979.00 | 11 979.00 | | 11 979.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230 705.00 | 230 705.00 | | 230 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 349 599.00 | 83 170.00 | 266 429.00 | 349 599.00 |
VI Groupe et associés | 18 342.00 | 18 342.00 | | 18 342.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 395.00 | | | 22 395.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 789.00 | | | 92 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 242.00 | 64 242.00 | | 64 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 974.00 | 14 974.00 | | 14 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 554.00 | 109 762.00 | 33 793.00 | 143 554.00 |
VW T.V.A. | 23 918.00 | 23 918.00 | | 23 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 878 640.00 | 612 211.00 | 266 429.00 | 878 640.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 193.00 | | | 28 193.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 486.00 | | | 14 486.00 |
ST Autres comptes | 167 356.00 | | | 167 356.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 220 475.00 | | | 220 475.00 |
YT Sous‐traitance | 18 537.00 | | | 18 537.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 636.00 | | | 636.00 |
YW Taxe professionnelle | 25 463.00 | | | 25 463.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 53 656.00 | | | 53 656.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 547 246.00 | | | 547 246.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 087.00 | | | 41 087.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 421 489.00 | | | 421 489.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |