| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 71 154.00 | 71 148.00 | 6.00 | 71 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 212.00 | 115 257.00 | 12 954.00 | 128 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 768 876.00 | 673 556.00 | 95 320.00 | 768 876.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 668.00 | | 30 668.00 | 30 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 000 369.00 | 859 961.00 | 140 408.00 | 1 000 369.00 |
BT Marchandises | 1 152 822.00 | | 1 152 822.00 | 1 152 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 071.00 | | 15 071.00 | 15 071.00 |
BZ Autres créances | 102 361.00 | | 102 361.00 | 102 361.00 |
CF Disponibilités | 222 062.00 | | 222 062.00 | 222 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 044.00 | | 16 044.00 | 16 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 508 360.00 | | 1 508 360.00 | 1 508 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 508 729.00 | 859 961.00 | 1 648 768.00 | 2 508 729.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 698 371.00 | 518 745.00 | | 698 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 386.00 | 242 751.00 | | 278 386.00 |
DL TOTAL (I) | 1 020 757.00 | 805 496.00 | | 1 020 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 056.00 | 525 724.00 | | 186 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 174.00 | 69 013.00 | | 90 174.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 305.00 | 1 276.00 | | 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 961.00 | 268 270.00 | | 243 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 706.00 | 105 588.00 | | 101 706.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 592.00 | | |
EA Autres dettes | 5 658.00 | 6 121.00 | | 5 658.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 011.00 | 977 734.00 | | 628 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 648 768.00 | 1 783 230.00 | | 1 648 768.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 988 465.00 | | 11 904.00 | 988 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 000 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 969 702.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 960 133.00 | | 9 569.00 | 960 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 332.00 | | 2 335.00 | 28 332.00 |