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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 71 154.00 | 70 618.00 | 535.00 | 71 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 631.00 | 110 460.00 | 5 171.00 | 115 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 741 166.00 | 524 386.00 | 216 781.00 | 741 166.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 793.00 | | 33 793.00 | 33 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 961 828.00 | 705 463.00 | 256 365.00 | 961 828.00 |
BT Marchandises | 1 046 477.00 | | 1 046 477.00 | 1 046 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 227.00 | | 14 227.00 | 14 227.00 |
BZ Autres créances | 122 217.00 | | 122 217.00 | 122 217.00 |
CF Disponibilités | 2 442.00 | | 2 442.00 | 2 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 361.00 | | 34 361.00 | 34 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 219 722.00 | | 1 219 722.00 | 1 219 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 181 551.00 | 705 463.00 | 1 476 087.00 | 2 181 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 394 245.00 | | | 394 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 317.00 | | | 104 317.00 |
DL TOTAL (I) | 542 563.00 | | | 542 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 640 356.00 | | | 640 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 993.00 | | | 5 993.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 232.00 | | | 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 161.00 | | | 183 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 045.00 | | | 97 045.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 228.00 | | | 3 228.00 |
EA Autres dettes | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 933 525.00 | | | 933 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 476 087.00 | | | 1 476 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 606 068.00 | | | 606 068.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 220 227.00 | | | 220 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 906 050.00 | | 55 779.00 | 906 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 961 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 927 951.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 872 202.00 | | 55 749.00 | 872 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 848.00 | | 30.00 | 33 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 664 059.00 | 41 405.00 | | 664 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 664 059.00 | 41 405.00 | | 664 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 161.00 | 183 161.00 | | 183 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 600.00 | 26 600.00 | | 26 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 535.00 | 43 535.00 | | 43 535.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 228.00 | 3 228.00 | | 3 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 793.00 | | | 33 793.00 |
UX Autres créances clients | 14 227.00 | | | 14 227.00 |
VB T. V. A. | 4 718.00 | | | 4 718.00 |
VC Groupe et associés | 20 731.00 | | | 20 731.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220 227.00 | 220 227.00 | | 220 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 420 129.00 | 92 673.00 | 293 899.00 | 420 129.00 |
VI Groupe et associés | 5 993.00 | 5 993.00 | | 5 993.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 256.00 | | | 101 256.00 |
VP Divers | 534.00 | | | 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 234.00 | | | 96 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 361.00 | | | 34 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 597.00 | 170 804.00 | 33 793.00 | 204 597.00 |
VW T.V.A. | 25 213.00 | 25 213.00 | | 25 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 933 292.00 | 605 836.00 | 293 899.00 | 933 292.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 688.00 | | | 27 688.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 059.00 | | | 14 059.00 |
ST Autres comptes | 161 139.00 | | | 161 139.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 216 084.00 | | | 216 084.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |
YT Sous‐traitance | 17 848.00 | | | 17 848.00 |
YW Taxe professionnelle | 25 610.00 | | | 25 610.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 53 298.00 | | | 53 298.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 548 610.00 | | | 548 610.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 411 681.00 | | | 411 681.00 |
ZE Dividendes | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 409 130.00 | | | 409 130.00 |