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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 053.00 | | 7 053.00 | 7 053.00 |
AH Fonds commercial | 252 338.00 | 44 000.00 | 208 338.00 | 252 338.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 006.00 | 30 702.00 | 1 304.00 | 32 006.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 067.00 | 56 420.00 | 7 646.00 | 64 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 655.00 | 90 638.00 | 23 017.00 | 113 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 281.00 | | 12 281.00 | 12 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 103.00 | 221 761.00 | 267 341.00 | 489 103.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 600.00 | | 91 600.00 | 91 600.00 |
BN En cours de production de biens | 14 405.00 | | 14 405.00 | 14 405.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 40 581.00 | | 40 581.00 | 40 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 550 544.00 | 114 916.00 | 435 628.00 | 550 544.00 |
BZ Autres créances | 189 694.00 | | 189 694.00 | 189 694.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
CF Disponibilités | 1 047.00 | | 1 047.00 | 1 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 113.00 | | 8 113.00 | 8 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 896 190.00 | 114 916.00 | 781 274.00 | 896 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 385 293.00 | 336 677.00 | 1 048 615.00 | 1 385 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 213.00 | 45 213.00 | | 45 213.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
DG Autres réserves | 672 426.00 | 627 890.00 | | 672 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -164 434.00 | 144 535.00 | | -164 434.00 |
DL TOTAL (I) | 559 504.00 | 823 939.00 | | 559 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 789.00 | 37 541.00 | | 89 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 007.00 | 3 002.00 | | 2 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 170.00 | 187 117.00 | | 130 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 349.00 | 231 376.00 | | 170 349.00 |
EA Autres dettes | 5 114.00 | 61 692.00 | | 5 114.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 91 620.00 | 67 279.00 | | 91 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 110.00 | 588 067.00 | | 489 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 048 615.00 | 1 412 006.00 | | 1 048 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 241.00 | 568 857.00 | | 472 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 766 792.00 | | 1 766 792.00 | 1 766 792.00 |
FG Production vendue services | -19 956.00 | | -19 956.00 | -19 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 746 836.00 | | 1 746 836.00 | 1 746 836.00 |
FM Production stockée | | | -3 486.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 749 672.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 404 367.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 672 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 557 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 264.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 81 755.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 914 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -164 779.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 177.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -164 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 698.00 | 1 008.00 | | 698.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 053.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 698.00 | 3 061.00 | | 698.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 924.00 | 430.00 | | 924.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 924.00 | 430.00 | | 924.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225.00 | 2 630.00 | | -225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 36 621.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 752 720.00 | 2 492 530.00 | | 1 752 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 917 155.00 | 2 347 994.00 | | 1 917 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -164 434.00 | 144 535.00 | | -164 434.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 307.00 | 31 732.00 | | 28 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 617.00 | | | 476 617.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 489 103.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 688.00 | | | 36 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 608.00 | | | 167 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 281.00 | | | 12 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 503.00 | 11 264.00 | 3 006.00 | 169 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 635.00 | 1 066.00 | | 29 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 868.00 | 10 197.00 | 3 006.00 | 139 868.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 160.00 | 81 755.00 | | 77 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 160.00 | 81 755.00 | | 77 160.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 81 755.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 170.00 | 130 170.00 | | 130 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 172.00 | 5 172.00 | | 5 172.00 |
8L Produits constatés d’avance | 91 620.00 | 91 620.00 | | 91 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 281.00 | | | 12 281.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 595.00 | 61 595.00 | | 61 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 193.00 | 13 331.00 | 14 862.00 | 28 193.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 347.00 | | | 9 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 113.00 | | | 8 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 760 632.00 | 748 351.00 | 12 281.00 | 760 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 103.00 | 472 241.00 | 14 862.00 | 487 103.00 |