| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 470.00 | 6 769.00 | 7 701.00 | 14 470.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 053.00 | 27 600.00 | 15 453.00 | 43 053.00 |
AH Fonds commercial | 252 338.00 | 44 000.00 | 208 338.00 | 252 338.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 674.00 | 22 674.00 | | 22 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 859.00 | 74 016.00 | 13 843.00 | 87 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 741.00 | 55 744.00 | 60 997.00 | 116 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 801.00 | | 24 801.00 | 24 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 937.00 | 230 803.00 | 331 133.00 | 561 937.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 257.00 | | 43 257.00 | 43 257.00 |
BN En cours de production de biens | 33 469.00 | | 33 469.00 | 33 469.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 61 648.00 | | 61 648.00 | 61 648.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 520.00 | | 5 520.00 | 5 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 426.00 | 64 839.00 | 143 587.00 | 208 426.00 |
BZ Autres créances | 308 741.00 | | 308 741.00 | 308 741.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
CF Disponibilités | 21 779.00 | | 21 779.00 | 21 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 030.00 | | 4 030.00 | 4 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 073.00 | 64 839.00 | 622 235.00 | 687 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 249 010.00 | 295 642.00 | 953 368.00 | 1 249 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 336 315.00 | 336 315.00 | | 336 315.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
DG Autres réserves | 7 988.00 | 507 991.00 | | 7 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 257.00 | -500 003.00 | | 25 257.00 |
DL TOTAL (I) | 375 860.00 | 350 603.00 | | 375 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 872.00 | 136 076.00 | | 76 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 367.00 | | | 367.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 81 864.00 | 78 655.00 | | 81 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 591.00 | 140 308.00 | | 132 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 924.00 | 178 787.00 | | 283 924.00 |
EA Autres dettes | 1 891.00 | 6 548.00 | | 1 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 508.00 | 540 374.00 | | 577 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 953 368.00 | 890 978.00 | | 953 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 388 381.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 214.00 | 33 943.00 | | 3 214.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 367.00 | | | 367.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 875 841.00 | | 1 875 841.00 | 1 875 841.00 |
FG Production vendue services | 508 631.00 | | 508 631.00 | 508 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 384 472.00 | | 2 384 472.00 | 2 384 472.00 |
FM Production stockée | | | 67 303.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 457 935.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 567 898.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 847 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 676 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 713.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 245.00 | |
GE Autres charges | | | 2 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 383 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 255.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 098.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 100 394.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 8 313.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | 108 707.00 | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 757.00 | 30 143.00 | | 33 757.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 144.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 757.00 | 34 286.00 | | 33 757.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 257.00 | 74 421.00 | | -31 257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 371.00 | -400.00 | | 17 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 462 559.00 | 1 654 787.00 | | 2 462 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 437 302.00 | 2 154 790.00 | | 2 437 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 257.00 | -500 003.00 | | 25 257.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 231.00 | 13 552.00 | | 26 231.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 153.00 | | 9 284.00 | 555 153.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 470.00 | | | 14 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 561 937.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 318 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 204 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 318 065.00 | | | 318 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 157.00 | | 8 943.00 | 198 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 460.00 | | 341.00 | 24 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 591.00 | 27 713.00 | 2 500.00 | 161 591.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 769.00 | | | 6 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 874.00 | 5 400.00 | | 44 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 948.00 | 22 313.00 | 2 500.00 | 109 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 591.00 | 132 591.00 | | 132 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 258.00 | 2 258.00 | | 2 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 801.00 | | 24 801.00 | 24 801.00 |
UX Autres créances clients | 208 426.00 | 208 426.00 | | 208 426.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 214.00 | 3 214.00 | | 3 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 658.00 | 19 121.00 | 54 536.00 | 73 658.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 476.00 | | | 28 476.00 |
VP Divers | 308 741.00 | 308 741.00 | | 308 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 283 924.00 | 235 944.00 | 47 980.00 | 283 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 030.00 | 4 030.00 | | 4 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 998.00 | 521 197.00 | 24 801.00 | 545 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 644.00 | 393 128.00 | 102 516.00 | 495 644.00 |