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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 470.00 | 6 769.00 | 7 701.00 | 14 470.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 053.00 | 29 400.00 | 13 653.00 | 43 053.00 |
AH Fonds commercial | 252 338.00 | 44 000.00 | 208 338.00 | 252 338.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 673.00 | 22 674.00 | | 22 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 519.00 | 55 974.00 | 12 546.00 | 68 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 124.00 | 41 738.00 | 56 385.00 | 98 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 503.00 | | 23 503.00 | 23 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 681.00 | 200 555.00 | 322 126.00 | 522 681.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 623.00 | | 39 623.00 | 39 623.00 |
BN En cours de production de biens | 33 469.00 | | 33 469.00 | 33 469.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 51 914.00 | | 51 914.00 | 51 914.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 206.00 | | 18 206.00 | 18 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 257.00 | 64 839.00 | 130 418.00 | 195 257.00 |
BZ Autres créances | 336 448.00 | | 336 448.00 | 336 448.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
CF Disponibilités | 22 176.00 | | 22 176.00 | 22 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 180.00 | | 13 180.00 | 13 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 710 477.00 | 64 839.00 | 645 638.00 | 710 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 233 158.00 | 265 393.00 | 967 765.00 | 1 233 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 336 315.00 | 336 315.00 | | 336 315.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 563.00 | 6 300.00 | | 7 563.00 |
DG Autres réserves | 31 982.00 | 7 988.00 | | 31 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 983.00 | 25 257.00 | | 983.00 |
DL TOTAL (I) | 376 843.00 | 375 860.00 | | 376 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 038.00 | 76 872.00 | | 66 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 123 969.00 | 81 864.00 | | 123 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 732.00 | 132 591.00 | | 154 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 045.00 | 283 924.00 | | 244 045.00 |
EA Autres dettes | 1 770.00 | 1 891.00 | | 1 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 922.00 | 577 508.00 | | 590 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 967 765.00 | 953 368.00 | | 967 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 168.00 | 393 128.00 | | 423 168.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 214.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 545 052.00 | | 545 052.00 | 545 052.00 |
FG Production vendue services | 162 787.00 | | 162 787.00 | 162 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 707 839.00 | | 707 839.00 | 707 839.00 |
FM Production stockée | | | -9 734.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 710 483.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 122 038.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 954.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 245.00 | |
GE Autres charges | | | 17 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 711 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 053.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 841.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 841.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 177.00 | | | 6 177.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 177.00 | 2 500.00 | | 6 177.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 33 757.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 129.00 | | | 2 129.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 131.00 | 33 757.00 | | 4 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 046.00 | -31 257.00 | | 2 046.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 17 371.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 717 502.00 | 2 462 559.00 | | 717 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 716 518.00 | 2 437 302.00 | | 716 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 983.00 | 25 257.00 | | 983.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 744.00 | 26 231.00 | | 8 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 561 937.00 | | 2 212.00 | 561 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 298.00 | 23 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 467.00 | 522 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 332 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 170.00 | 166 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 332 535.00 | | | 332 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 601.00 | | 2 212.00 | 204 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 801.00 | | | 24 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 803.00 | 9 921.00 | 40 170.00 | 186 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 043.00 | 1 800.00 | | 57 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 760.00 | 8 121.00 | 40 170.00 | 129 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 732.00 | 154 732.00 | | 154 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 244 045.00 | 244 045.00 | | 244 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 503.00 | | 23 503.00 | 23 503.00 |
UX Autres créances clients | 195 257.00 | 195 257.00 | | 195 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 038.00 | 22 254.00 | 43 784.00 | 66 038.00 |
VI Groupe et associés | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 673.00 | | | 24 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 336 448.00 | 336 448.00 | | 336 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 180.00 | 13 180.00 | | 13 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568 388.00 | 544 885.00 | 23 503.00 | 568 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 953.00 | 423 168.00 | 43 784.00 | 466 953.00 |