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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 470.00 | 6 769.00 | 7 701.00 | 14 470.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 313.00 | 37 222.00 | 7 090.00 | 44 313.00 |
AH Fonds commercial | 252 338.00 | 44 000.00 | 208 338.00 | 252 338.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 566.00 | 5 566.00 | | 5 566.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 501.00 | 58 702.00 | 7 798.00 | 66 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 007.00 | 35 761.00 | 52 246.00 | 88 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 210.00 | | 13 210.00 | 13 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 405.00 | 188 021.00 | 296 383.00 | 484 405.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 162.00 | | 49 162.00 | 49 162.00 |
BP En cours de production de services | 31 287.00 | | 31 287.00 | 31 287.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 36 594.00 | | 36 594.00 | 36 594.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 260 464.00 | 45 844.00 | 214 618.00 | 260 464.00 |
BZ Autres créances | 305 705.00 | | 305 705.00 | 305 705.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 64 079.00 | | 64 079.00 | 64 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 299.00 | | 11 299.00 | 11 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 758 588.00 | 45 845.00 | 712 743.00 | 758 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 242 993.00 | 233 866.00 | 1 009 127.00 | 1 242 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 336 315.00 | 336 315.00 | | 336 315.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 563.00 | 7 563.00 | | 7 563.00 |
DG Autres réserves | 32 966.00 | 32 966.00 | | 32 966.00 |
DH Report à nouveau | -52 717.00 | | | -52 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 538.00 | -52 717.00 | | 102 538.00 |
DL TOTAL (I) | 426 665.00 | 324 126.00 | | 426 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 537.00 | 217 295.00 | | 193 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 483.00 | 1 746.00 | | 1 483.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 059.00 | 16 055.00 | | 12 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 240.00 | 141 099.00 | | 129 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 302.00 | 169 452.00 | | 105 302.00 |
EA Autres dettes | 140 839.00 | 124 350.00 | | 140 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 462.00 | 669 996.00 | | 582 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 009 127.00 | 994 123.00 | | 1 009 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 423 168.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 522 681.00 | | 18 430.00 | 522 681.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 470.00 | | | 14 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 293.00 | 13 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 709.00 | 491 403.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 108.00 | 302 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 308.00 | 161 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 318 065.00 | | 1 260.00 | 318 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 643.00 | | 17 170.00 | 166 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 503.00 | | | 23 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 623.00 | 16 510.00 | 8 878.00 | 136 623.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 769.00 | | | 6 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 718.00 | 3 840.00 | | 45 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 905.00 | 12 670.00 | 8 878.00 | 90 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 193 666.00 | 8 727.00 | 150 375.00 | 193 666.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 240.00 | 129 240.00 | | 129 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 452.00 | 169 452.00 | | 169 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 247 496.00 | 247 496.00 | | 247 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 210.00 | | 13 210.00 | 13 210.00 |
UX Autres créances clients | 229 320.00 | 229 320.00 | | 229 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 295.00 | 27 495.00 | 189 800.00 | 217 295.00 |
VI Groupe et associés | 124 717.00 | 124 717.00 | | 124 717.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 162 820.00 | | | 162 820.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 563.00 | | | 77 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 566 168.00 | 511 015.00 | 55 158.00 | 566 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 299.00 | 11 299.00 | | 11 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 590 677.00 | 522 314.00 | 68 363.00 | 590 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 402.00 | 385 463.00 | 150 375.00 | 570 402.00 |