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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
AH Fonds commercial | 47 720.00 | | 47 720.00 | 47 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 710.00 | 90 409.00 | 17 301.00 | 107 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 457 162.00 | 310 668.00 | 146 494.00 | 457 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 616 958.00 | 402 842.00 | 214 115.00 | 616 958.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 836.00 | | 29 836.00 | 29 836.00 |
BN En cours de production de biens | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 357.00 | 6 349.00 | 331 008.00 | 337 357.00 |
BZ Autres créances | 54 879.00 | | 54 879.00 | 54 879.00 |
CF Disponibilités | 134 243.00 | | 134 243.00 | 134 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 729.00 | | 2 729.00 | 2 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 807.00 | 6 349.00 | 553 458.00 | 559 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 176 766.00 | 409 191.00 | 767 574.00 | 1 176 766.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 263 061.00 | | | 263 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 177.00 | | | 87 177.00 |
DL TOTAL (I) | 358 624.00 | | | 358 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 808.00 | | | 116 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 771.00 | | | 12 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 901.00 | | | 140 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 469.00 | | | 138 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 949.00 | | | 408 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 574.00 | | | 767 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 930.00 | | | 349 930.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92.00 | | | 92.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 936 313.00 | | 1 936 313.00 | 1 936 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 936 313.00 | | 1 936 313.00 | 1 936 313.00 |
FM Production stockée | | | -2 807.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 960 959.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 545 976.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 606 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 311 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 739.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 349.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 872 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 967.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 172.00 | | | 27 172.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 454.00 | | | 25 454.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 005.00 | | | 5 005.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 855.00 | | | 2 855.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 256.00 | | | 256.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 112.00 | | | 3 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -377.00 | | | -377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 966 044.00 | | | 1 966 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 878 866.00 | | | 1 878 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 177.00 | | | 87 177.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 469.00 | | | 20 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 604 805.00 | | | 604 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 616 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 564 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 552 719.00 | | | 552 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 397 917.00 | 56 739.00 | 51 814.00 | 397 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 152.00 | 56 739.00 | 51 814.00 | 396 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 458.00 | 6 250.00 | 5 208.00 | 11 458.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 901.00 | 140 901.00 | | 140 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 715.00 | 62 904.00 | 53 811.00 | 116 715.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 650.00 | | | 56 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 651.00 | | | 55 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 729.00 | | | 2 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 816.00 | 394 966.00 | 1 850.00 | 396 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 950.00 | 349 931.00 | 59 019.00 | 408 950.00 |