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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 928.00 | 2 096.00 | 831.00 | 2 928.00 |
AH Fonds commercial | 47 720.00 | | 47 720.00 | 47 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 500.00 | 116 527.00 | 77 972.00 | 194 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 551 466.00 | 323 043.00 | 228 423.00 | 551 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 799 215.00 | 441 667.00 | 357 547.00 | 799 215.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 497.00 | | 34 497.00 | 34 497.00 |
BN En cours de production de biens | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 156.00 | 14 696.00 | 365 460.00 | 380 156.00 |
BZ Autres créances | 52 290.00 | | 52 290.00 | 52 290.00 |
CF Disponibilités | 177 881.00 | | 177 881.00 | 177 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 689.00 | | 4 689.00 | 4 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 691.00 | 14 696.00 | 635 994.00 | 650 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 449 906.00 | 456 364.00 | 993 542.00 | 1 449 906.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 403 392.00 | | | 403 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 349.00 | | | 43 349.00 |
DL TOTAL (I) | 455 127.00 | | | 455 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 753.00 | | | 194 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245.00 | | | 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 335.00 | | | 164 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 397.00 | | | 174 397.00 |
EA Autres dettes | 4 682.00 | | | 4 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 415.00 | | | 538 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 993 542.00 | | | 993 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 493.00 | | | 428 493.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52.00 | | | 52.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 261 968.00 | | 2 261 968.00 | 2 261 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 261 968.00 | | 2 261 968.00 | 2 261 968.00 |
FM Production stockée | | | -5 332.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 267 413.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 764 149.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 656 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 342 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 740.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 696.00 | |
GE Autres charges | | | 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 233 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 647.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 732.00 | | | 10 732.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 387.00 | | | 25 387.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 247.00 | | | 12 247.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 047.00 | | | 19 047.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 179.00 | | | 5 179.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 552.00 | | | 552.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 732.00 | | | 5 732.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 314.00 | | | 13 314.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 140.00 | | | 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 286 637.00 | | | 2 286 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 243 288.00 | | | 2 243 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 349.00 | | | 43 349.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 859.00 | | | 5 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 712 434.00 | | 138 952.00 | 712 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 2 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 170.00 | 799 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 770.00 | 745 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 412.00 | | 236.00 | 50 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 659 021.00 | | 138 716.00 | 659 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 408 145.00 | 84 740.00 | 51 218.00 | 408 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 890.00 | 206.00 | | 1 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 406 255.00 | 84 534.00 | 51 218.00 | 406 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 336.00 | 164 336.00 | | 164 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 929.00 | 4 929.00 | | 4 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
UX Autres créances clients | 380 156.00 | 380 156.00 | | 380 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 701.00 | 84 778.00 | 109 922.00 | 194 701.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 112 850.00 | | | 112 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 545.00 | | | 74 545.00 |
VP Divers | 52 290.00 | 52 290.00 | | 52 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 174 398.00 | 174 398.00 | | 174 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 690.00 | 4 690.00 | | 4 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 986.00 | 437 136.00 | 1 850.00 | 438 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 415.00 | 428 493.00 | 109 922.00 | 538 415.00 |