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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 928.00 | 2 794.00 | 133.00 | 2 928.00 |
AH Fonds commercial | 47 720.00 | | 47 720.00 | 47 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 190.00 | 169 183.00 | 38 006.00 | 207 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 653 474.00 | 378 773.00 | 274 701.00 | 653 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 042.00 | | 2 042.00 | 2 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 914 106.00 | 550 751.00 | 363 354.00 | 914 106.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 910.00 | | 80 910.00 | 80 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 564 426.00 | | 564 426.00 | 564 426.00 |
BZ Autres créances | 50 551.00 | | 50 551.00 | 50 551.00 |
CF Disponibilités | 136 834.00 | | 136 834.00 | 136 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 862.00 | | 13 862.00 | 13 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 846 586.00 | | 846 586.00 | 846 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 760 692.00 | 550 751.00 | 1 209 941.00 | 1 760 692.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 446 019.00 | | | 446 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 961.00 | | | 31 961.00 |
DL TOTAL (I) | 486 366.00 | | | 486 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 029.00 | | | 241 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245.00 | | | 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 642.00 | | | 288 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 656.00 | | | 193 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 723 574.00 | | | 723 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 209 941.00 | | | 1 209 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 587.00 | | | 513 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 377 330.00 | | 2 377 330.00 | 2 377 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 377 330.00 | | 2 377 330.00 | 2 377 330.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 756.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 386 406.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 794 047.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 32 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 516 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 605 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 312 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 978.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 380 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 029.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 319.00 | | | 8 319.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 37 772.00 | | | 37 772.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 027.00 | | | 2 027.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 852.00 | | | 4 852.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 147.00 | | | 35 147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 202.00 | | | 7 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 426 526.00 | | | 2 426 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 394 564.00 | | | 2 394 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 961.00 | | | 31 961.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 638.00 | | | 18 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 864 928.00 | | 196 663.00 | 864 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 147 485.00 | 914 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 147 485.00 | 860 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 648.00 | | | 50 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 811 487.00 | | 196 663.00 | 811 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 792.00 | | | 2 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 600 229.00 | 95 979.00 | 145 457.00 | 600 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 562.00 | 233.00 | | 2 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 597 667.00 | 95 746.00 | 145 457.00 | 597 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 643.00 | 288 643.00 | | 288 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 657.00 | 193 657.00 | | 193 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 042.00 | | 2 042.00 | 2 042.00 |
UX Autres créances clients | 564 427.00 | 564 427.00 | 2.00 | 564 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 029.00 | 31 288.00 | 209 742.00 | 241 029.00 |
VI Groupe et associés | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 183.00 | | | 62 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 552.00 | 50 552.00 | | 50 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 862.00 | 13 862.00 | | 13 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 630 883.00 | 628 841.00 | 2 042.00 | 630 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 723 575.00 | 513 587.00 | 209 988.00 | 723 575.00 |