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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 928.00 | 2 329.00 | 599.00 | 2 928.00 |
AH Fonds commercial | 47 720.00 | | 47 720.00 | 47 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 148.00 | 140 795.00 | 60 353.00 | 201 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 575 737.00 | 388 241.00 | 187 496.00 | 575 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 830 134.00 | 531 365.00 | 298 768.00 | 830 134.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 212.00 | | 41 212.00 | 41 212.00 |
BN En cours de production de biens | 3 163.00 | | 3 163.00 | 3 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 208.00 | 14 696.00 | 344 511.00 | 359 208.00 |
BZ Autres créances | 24 024.00 | | 24 024.00 | 24 024.00 |
CF Disponibilités | 212 463.00 | | 212 463.00 | 212 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 563.00 | | 3 563.00 | 3 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 636.00 | 14 696.00 | 628 939.00 | 643 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 473 770.00 | 546 062.00 | 927 708.00 | 1 473 770.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 446 741.00 | | | 446 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 747.00 | | | 17 747.00 |
DL TOTAL (I) | 472 874.00 | | | 472 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 938.00 | | | 131 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245.00 | | | 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 092.00 | | | 150 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 557.00 | | | 172 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 833.00 | | | 454 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 927 708.00 | | | 927 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 968.00 | | | 383 968.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74.00 | | | 74.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 129 959.00 | | 2 129 959.00 | 2 129 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 129 959.00 | | 2 129 959.00 | 2 129 959.00 |
FM Production stockée | | | 1 987.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 180 548.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 712 337.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 397 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 619 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 313 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 698.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 155 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 239.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 592.00 | | | 48 592.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 683.00 | | | 25 683.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 810.00 | | | 810.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 810.00 | | | 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -810.00 | | | -810.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 741.00 | | | 3 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 180 728.00 | | | 2 180 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 162 981.00 | | | 2 162 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 747.00 | | | 17 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 799 215.00 | | 30 919.00 | 799 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 830 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 776 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 648.00 | | | 50 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 745 967.00 | | 30 919.00 | 745 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 441 668.00 | 89 698.00 | | 441 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 097.00 | 233.00 | | 2 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 439 571.00 | 89 465.00 | | 439 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 092.00 | 150 092.00 | | 150 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 558.00 | 172 558.00 | | 172 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
UX Autres créances clients | 359 208.00 | 359 208.00 | | 359 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 864.00 | 60 999.00 | 70 865.00 | 131 864.00 |
VI Groupe et associés | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 837.00 | | | 82 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 025.00 | 24 025.00 | | 24 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 563.00 | 3 563.00 | | 3 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 646.00 | 386 796.00 | 1 850.00 | 388 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 834.00 | 383 969.00 | 70 865.00 | 454 834.00 |