| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120 275.00 | 118 336.00 | 1 940.00 | 120 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 730.00 | 133 952.00 | 67 778.00 | 201 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 102.00 | 127 464.00 | 10 639.00 | 138 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 228.00 | 379 751.00 | 80 477.00 | 460 228.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 291 807.00 | 650.00 | 291 157.00 | 291 807.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 59 519.00 | 56.00 | 59 464.00 | 59 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 851 385.00 | | 851 385.00 | 851 385.00 |
BZ Autres créances | 147 288.00 | | 147 288.00 | 147 288.00 |
CF Disponibilités | 358 967.00 | | 358 967.00 | 358 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 727.00 | | 19 727.00 | 19 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 728 694.00 | 706.00 | 1 727 988.00 | 1 728 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 188 921.00 | 380 457.00 | 1 808 464.00 | 2 188 921.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 83 067.00 | 83 067.00 | | 83 067.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 850 545.00 | 985 441.00 | | 850 545.00 |
DH Report à nouveau | -659 600.00 | -538 500.00 | | -659 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 638 336.00 | 1 065 104.00 | | 638 336.00 |
DL TOTAL (I) | 1 011 347.00 | 1 694 112.00 | | 1 011 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 20 657.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 547 803.00 | 496 617.00 | | 547 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 022.00 | 577 676.00 | | 121 022.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 820.00 | | | 33 820.00 |
EA Autres dettes | 94 472.00 | | | 94 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 797 117.00 | 1 094 950.00 | | 797 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 808 464.00 | 2 789 062.00 | | 1 808 464.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 292 086.00 | | 292 086.00 | 292 086.00 |
FD Production vendue biens | 3 811 431.00 | | 3 811 431.00 | 3 811 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 103 517.00 | | 4 103 517.00 | 4 103 517.00 |
FM Production stockée | | | -50 402.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 645.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 557.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 057 320.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 187 859.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 751 931.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -104 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 669 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 469 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 338.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 706.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 255 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 801 938.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 584.00 | |
GN Différences positives de change | | | 554.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 796 847.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 633.00 | | | 31 633.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 357.00 | | | 3 357.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 990.00 | | | 34 990.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -93 613.00 | 54 274.00 | | -93 613.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 357.00 | | | 3 357.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -90 256.00 | 54 274.00 | | -90 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 125 246.00 | -54 274.00 | | 125 246.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 283 758.00 | 515 278.00 | | 283 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 094 448.00 | 5 527 930.00 | | 4 094 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 456 112.00 | 4 462 825.00 | | 3 456 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 638 336.00 | 1 065 104.00 | | 638 336.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 410.00 | | 50 701.00 | 430 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 884.00 | 460 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 054.00 | 120 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 830.00 | 339 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 339.00 | | 11 990.00 | 120 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 951.00 | | 38 711.00 | 309 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 585.00 | 706.00 | 585.00 | 585.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 585.00 | 706.00 | 585.00 | 585.00 |
7C TOTAL GENERAL | 585.00 | 706.00 | 585.00 | 585.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 547 803.00 | 547 803.00 | | 547 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 559.00 | 42 559.00 | | 42 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 604.00 | 75 604.00 | | 75 604.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 820.00 | 33 820.00 | | 33 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 472.00 | 94 472.00 | | 94 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 851 385.00 | | | 851 385.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 523.00 | | | 8 523.00 |
VB T. V. A. | 32 156.00 | | | 32 156.00 |
VC Groupe et associés | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 588.00 | | | 26 588.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 108.00 | | | 11 108.00 |
VP Divers | 167.00 | | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 727.00 | | | 19 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 018 520.00 | 1 018 400.00 | 120.00 | 1 018 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 797 117.00 | 797 117.00 | | 797 117.00 |