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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 122 611.00 | 122 611.00 | | 122 611.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 349.00 | 192 972.00 | 76 377.00 | 269 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 644.00 | 117 237.00 | 11 406.00 | 128 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 724.00 | 432 821.00 | 87 903.00 | 520 724.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 199 898.00 | 9 297.00 | 190 601.00 | 199 898.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 27 869.00 | | 27 869.00 | 27 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 716 254.00 | 140 600.00 | 1 575 654.00 | 1 716 254.00 |
BZ Autres créances | 18 831.00 | | 18 831.00 | 18 831.00 |
CF Disponibilités | 245 317.00 | | 245 317.00 | 245 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 497.00 | | 34 497.00 | 34 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 242 666.00 | 149 897.00 | 2 092 768.00 | 2 242 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 763 390.00 | 582 718.00 | 2 180 672.00 | 2 763 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 83 067.00 | 83 067.00 | | 83 067.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 529 696.00 | 528 881.00 | | 529 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 890 301.00 | 864 815.00 | | 890 301.00 |
DL TOTAL (I) | 1 602 063.00 | 1 575 763.00 | | 1 602 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 306.00 | 438 595.00 | | 223 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 004.00 | 223 611.00 | | 160 004.00 |
EA Autres dettes | 195 298.00 | 232 408.00 | | 195 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 608.00 | 894 614.00 | | 578 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 180 672.00 | 2 470 377.00 | | 2 180 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 303 550.00 | 303 550.00 | |
FD Production vendue biens | 106 803.00 | 6 552 317.00 | 6 659 120.00 | 106 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 803.00 | 6 855 867.00 | 6 962 669.00 | 106 803.00 |
FM Production stockée | | | -143 535.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 931 432.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 164 145.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 644 863.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 269 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 976.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 149 897.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 770 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 161 396.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 729.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 729.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 157 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81 836.00 | | | 81 836.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 836.00 | | | 81 836.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 604.00 | 15 000.00 | | 9 604.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 604.00 | 15 000.00 | | 9 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72 232.00 | -15 000.00 | | 72 232.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 339 881.00 | 343 436.00 | | 339 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 013 997.00 | 7 633 097.00 | | 7 013 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 123 696.00 | 6 768 282.00 | | 6 123 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 890 301.00 | 864 815.00 | | 890 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 407.00 | | 56 317.00 | 464 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 520 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 397 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 611.00 | | | 122 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 676.00 | | 56 317.00 | 341 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391 845.00 | 40 976.00 | | 391 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118 771.00 | 3 840.00 | | 118 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 073.00 | 37 136.00 | | 273 073.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 198.00 | 9 297.00 | 19 198.00 | 19 198.00 |
6T Sur comptes clients | 90 246.00 | 140 600.00 | 90 246.00 | 90 246.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 444.00 | 149 897.00 | 109 444.00 | 109 444.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 444.00 | 149 897.00 | 109 444.00 | 109 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 306.00 | 223 306.00 | | 223 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 379.00 | 33 379.00 | | 33 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 472.00 | 66 472.00 | | 66 472.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 503.00 | 4 503.00 | | 4 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195 298.00 | 195 298.00 | | 195 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 1 575 654.00 | 1 575 654.00 | | 1 575 654.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 140 600.00 | | 140 600.00 | 140 600.00 |
VB T. V. A. | 11 141.00 | 11 141.00 | | 11 141.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 052.00 | 4 052.00 | | 4 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 156.00 | 39 156.00 | | 39 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 497.00 | 34 497.00 | | 34 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 769 702.00 | 1 628 982.00 | 140 720.00 | 1 769 702.00 |
VW T.V.A. | 16 495.00 | 16 495.00 | | 16 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 608.00 | 578 608.00 | | 578 608.00 |