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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 123 000.00 | 119 000.00 | 4 000.00 | 123 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 000.00 | 161 000.00 | 53 000.00 | 214 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 000.00 | 112 000.00 | 16 000.00 | 128 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 000.00 | 392 000.00 | 73 000.00 | 464 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 208 000.00 | 13 000.00 | 195 000.00 | 208 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 171 000.00 | 6 000.00 | 165 000.00 | 171 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 489 000.00 | 90 000.00 | 1 399 000.00 | 1 489 000.00 |
BZ Autres créances | 107 000.00 | | 107 000.00 | 107 000.00 |
CF Disponibilités | 451 000.00 | | 451 000.00 | 451 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 507 000.00 | 109 000.00 | 2 398 000.00 | 2 507 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 972 000.00 | 501 000.00 | 2 470 000.00 | 2 972 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 83 000.00 | 83 000.00 | | 83 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9.00 | 9 000.00 | | 9.00 |
DG Autres réserves | 529 000.00 | 851 000.00 | | 529 000.00 |
DH Report à nouveau | | -660 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 865 000.00 | 638 000.00 | | 865 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 576 000.00 | 1 011 000.00 | | 1 576 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 439 000.00 | 548 000.00 | | 439 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 000.00 | 121 000.00 | | 224 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 34 000.00 | | |
EA Autres dettes | 232 000.00 | 94 000.00 | | 232 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 895 000.00 | 797 000.00 | | 895 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 470 000.00 | 1 808 000.00 | | 2 470 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 3 737 000.00 | 3 737 000.00 | |
FD Production vendue biens | 118 000.00 | 3 651 000.00 | 3 769 000.00 | 118 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 000.00 | 7 388 000.00 | 7 506 000.00 | 118 000.00 |
FM Production stockée | | | 112 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 619 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 104 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 066 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 84 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 361 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 416 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 109 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 410 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 209 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 13 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 223 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 32 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 35 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 000.00 | -94 000.00 | | 15 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 000.00 | -90 000.00 | | 15 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 000.00 | 125 000.00 | | -15 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 343 000.00 | 284 000.00 | | 343 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 633 000.00 | 4 094 000.00 | | 7 633 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 768 000.00 | 3 456 000.00 | | 6 768 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 865 000.00 | 638 000.00 | | 865 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 228.00 | | 71 474.00 | 460 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 295.00 | 464 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 231.00 | 122 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 064.00 | 341 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 275.00 | | 14 567.00 | 120 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 832.00 | | 56 907.00 | 339 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 751.00 | 40 951.00 | 28 857.00 | 379 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118 336.00 | 2 436.00 | 2 000.00 | 118 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 415.00 | 38 515.00 | 26 857.00 | 261 415.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 706.00 | 19 198.00 | 706.00 | 706.00 |
6T Sur comptes clients | | 90 246.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 706.00 | 109 444.00 | 706.00 | 706.00 |
7C TOTAL GENERAL | 706.00 | 109 444.00 | 706.00 | 706.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 109 444.00 | 706.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 438 595.00 | 438 595.00 | | 438 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 708.00 | 44 708.00 | | 44 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 382.00 | 78 382.00 | | 78 382.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 74 879.00 | 74 879.00 | | 74 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 232 408.00 | 232 408.00 | | 232 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 1 398 508.00 | | | 1 398 508.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 246.00 | | | 90 246.00 |
VB T. V. A. | 30 843.00 | | | 30 843.00 |
VC Groupe et associés | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
VP Divers | 7 890.00 | | | 7 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 642.00 | 25 642.00 | | 25 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219.00 | | | 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 645.00 | | | 81 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 677 641.00 | 1 587 275.00 | 90 366.00 | 1 677 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 894 614.00 | 894 614.00 | | 894 614.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |