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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 122 611.00 | 122 611.00 | | 122 611.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 488.00 | 229 005.00 | 38 483.00 | 267 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 816.00 | 97 191.00 | 32 625.00 | 129 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 036.00 | 448 807.00 | 71 228.00 | 520 036.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 253.00 | 12 718.00 | 98 535.00 | 111 253.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 84 333.00 | | 84 333.00 | 84 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 688 002.00 | 126 788.00 | 561 213.00 | 688 002.00 |
BZ Autres créances | 170 954.00 | | 170 954.00 | 170 954.00 |
CF Disponibilités | 815 075.00 | | 815 075.00 | 815 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 574.00 | | 20 574.00 | 20 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 890 191.00 | 139 506.00 | 1 750 685.00 | 1 890 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 410 227.00 | 588 313.00 | 1 821 913.00 | 2 410 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 83 067.00 | 83 067.00 | | 83 067.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 1 478 892.00 | 1 419 997.00 | | 1 478 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -213 693.00 | 58 895.00 | | -213 693.00 |
DL TOTAL (I) | 1 447 265.00 | 1 660 959.00 | | 1 447 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 530.00 | 446 348.00 | | 119 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 230.00 | 206 571.00 | | 160 230.00 |
EA Autres dettes | 94 889.00 | 98 827.00 | | 94 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 648.00 | 751 746.00 | | 374 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 821 913.00 | 2 412 704.00 | | 1 821 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 648.00 | 751 746.00 | | 374 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 2 136 547.00 | 102 630.00 | 2 239 177.00 | 2 136 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 136 547.00 | 102 630.00 | 2 239 177.00 | 2 136 547.00 |
FM Production stockée | | | -53 243.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 307 820.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 344 828.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 47 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 444 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 510 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 801.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 718.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 649 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -341 783.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 2 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -344 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 773.00 | 417.00 | | 34 773.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 773.00 | 417.00 | | 34 773.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 294.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 921.00 | | | 24 921.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 921.00 | 294.00 | | 24 921.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 852.00 | 123.00 | | 9 852.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -121 181.00 | -12 529.00 | | -121 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 342 592.00 | 3 672 993.00 | | 2 342 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 556 286.00 | 3 614 097.00 | | 2 556 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -213 693.00 | 58 895.00 | | -213 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 598 408.00 | | 19 999.00 | 598 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 372.00 | 520 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 372.00 | 397 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 611.00 | | | 122 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 475 677.00 | | 19 999.00 | 475 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 463 457.00 | 58 801.00 | 73 451.00 | 463 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122 611.00 | | | 122 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 846.00 | 58 801.00 | 73 451.00 | 340 846.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 217.00 | 12 718.00 | 12 217.00 | 12 217.00 |
6T Sur comptes clients | 235 575.00 | | 108 787.00 | 235 575.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 247 792.00 | 12 718.00 | 121 004.00 | 247 792.00 |
7C TOTAL GENERAL | 247 792.00 | 12 718.00 | 121 004.00 | 247 792.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 718.00 | 121 004.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 530.00 | 119 530.00 | | 119 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 919.00 | 43 919.00 | | 43 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 911.00 | 94 911.00 | | 94 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 889.00 | 94 889.00 | | 94 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 561 213.00 | 561 213.00 | | 561 213.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 341.00 | 10 341.00 | | 10 341.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 126 788.00 | 126 788.00 | | 126 788.00 |
VB T. V. A. | 8 827.00 | 8 827.00 | | 8 827.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 141 181.00 | 40 804.00 | 100 377.00 | 141 181.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
VP Divers | 5 997.00 | 5 997.00 | | 5 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 625.00 | 16 625.00 | | 16 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 444.00 | 3 444.00 | | 3 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 574.00 | 20 574.00 | | 20 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 879 649.00 | 779 152.00 | 100 497.00 | 879 649.00 |
VW T.V.A. | 4 774.00 | 4 774.00 | | 4 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 648.00 | 374 648.00 | | 374 648.00 |